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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915 000.00 | 751 000.00 | 164 000.00 | 915 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 691 000.00 | | 1 691 000.00 | 1 691 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 781 000.00 | 36 000.00 | 745 000.00 | 781 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 663 000.00 | | 2 663 000.00 | 2 663 000.00 |
AP Constructions | 13 817 000.00 | 3 694 000.00 | 10 122 000.00 | 13 817 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 000.00 | 253 000.00 | 138 000.00 | 392 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 778 000.00 | 3 256 000.00 | 4 522 000.00 | 7 778 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 206 000.00 | | 5 206 000.00 | 5 206 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 033 650.00 | | 7 033 650.00 | 7 033 650.00 |
BT Marchandises | 67 474 000.00 | 322 000.00 | 67 152 000.00 | 67 474 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414 000.00 | | 1 414 000.00 | 1 414 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 479.00 | | 2 212 479.00 | 2 212 479.00 |
BZ Autres créances | 10 571 057.00 | | 10 571 057.00 | 10 571 057.00 |
CF Disponibilités | 147 795.00 | | 147 795.00 | 147 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 931 331.00 | | 12 931 331.00 | 12 931 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 964 981.00 | | 19 964 981.00 | 19 964 981.00 |
CU Autres participations | 7 033 650.00 | | 7 033 650.00 | 7 033 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 698 046.00 | | | 1 698 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 116.00 | | | 346 116.00 |
DG Autres réserves | 416 956.00 | | | 416 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 566 298.00 | | | 4 566 298.00 |
DL TOTAL (I) | 14 527 417.00 | | | 14 527 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548 770.00 | | | 3 548 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894 000.00 | 1 003 000.00 | | 894 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 215.00 | | | 1 816 215.00 |
EA Autres dettes | 2 923 000.00 | 1 273 000.00 | | 2 923 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 437 563.00 | | | 5 437 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 964 981.00 | | | 19 964 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 437 563.00 | | | 5 437 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 512 000.00 | 9 606 000.00 | | 11 512 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 460 731 000.00 | |
FG Production vendue services | 5 215 325.00 | | 5 215 325.00 | 5 215 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 215 325.00 | | 5 215 325.00 | 5 215 325.00 |
FN Production immobilisée | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 216 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 882 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 181 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 685 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 769 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 118 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 602 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 592 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 689 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 56 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 13 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 68 000.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 216.00 | | | 123 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 818 782.00 | | | 9 818 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 252 483.00 | | | 5 252 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 566 298.00 | | | 4 566 298.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -73 000.00 | 37 000.00 | | -73 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 513 000.00 | 9 606 000.00 | | 11 513 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 513 000.00 | 9 606 000.00 | | 11 513 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 512 000.00 | 9 606 000.00 | | 11 512 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 033 650.00 | | | 7 033 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 033 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 033 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 033 650.00 | | | 7 033 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816 216.00 | 1 816 216.00 | | 1 816 216.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 479.00 | 2 212 479.00 | | 2 212 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
VI Groupe et associés | 3 548 771.00 | 3 548 771.00 | | 3 548 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 923.00 | | | 222 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 571 057.00 | 10 571 057.00 | | 10 571 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 783 536.00 | 12 783 536.00 | | 12 783 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 564.00 | 5 437 564.00 | | 5 437 564.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |