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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 033 650.00 | | 7 033 650.00 | 7 033 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 100.00 | | 1 651 100.00 | 1 651 100.00 |
BZ Autres créances | 6 849 932.00 | | 6 849 932.00 | 6 849 932.00 |
CF Disponibilités | 9 516 522.00 | | 9 516 522.00 | 9 516 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 017 555.00 | | 18 017 555.00 | 18 017 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 051 205.00 | | 25 051 205.00 | 25 051 205.00 |
CU Autres participations | 7 033 650.00 | | 7 033 650.00 | 7 033 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 698 046.00 | | | 1 698 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 574 430.00 | | | 574 430.00 |
DG Autres réserves | 1 754 940.00 | | | 1 754 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 025 259.00 | | | 6 025 259.00 |
DL TOTAL (I) | 17 552 677.00 | | | 17 552 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 489 321.00 | | | 6 489 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 129.00 | | | 963 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 498 528.00 | | | 7 498 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 051 205.00 | | | 25 051 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 498 528.00 | | | 7 498 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 851 500.00 | | 4 851 500.00 | 4 851 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 851 500.00 | | 4 851 500.00 | 4 851 500.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 851 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 348 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 690.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 682 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 123 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 113 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 281 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 208.00 | | | 238 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 208.00 | | | 238 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 208.00 | | | -238 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 975 367.00 | | | 10 975 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 107.00 | | | 4 950 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 025 259.00 | | | 6 025 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 033 650.00 | | | 7 033 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 033 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 033 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 033 650.00 | | | 7 033 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 129.00 | 963 129.00 | | 963 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 100.00 | 1 651 100.00 | | 1 651 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VI Groupe et associés | 6 489 322.00 | 6 489 322.00 | | 6 489 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 849 933.00 | 6 849 933.00 | | 6 849 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 501 033.00 | 8 501 033.00 | | 8 501 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 498 528.00 | 7 498 528.00 | | 7 498 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |