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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 000.00 | 567 000.00 | 33 000.00 | 600 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 691 000.00 | | 1 691 000.00 | 1 691 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | 12 000.00 | 63 000.00 | 76 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AN Terrains | 2 663 000.00 | | 2 663 000.00 | 2 663 000.00 |
AP Constructions | 13 817 000.00 | 3 016 000.00 | 10 801 000.00 | 13 817 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 000.00 | 213 000.00 | 161 000.00 | 374 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 115 000.00 | 2 485 000.00 | 4 630 000.00 | 7 115 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 701 000.00 | | 2 701 000.00 | 2 701 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 033 650.00 | | 7 033 650.00 | 7 033 650.00 |
BT Marchandises | 42 292 000.00 | 296 000.00 | 41 996 000.00 | 42 292 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 202.00 | | 307 202.00 | 307 202.00 |
BZ Autres créances | 7 709 987.00 | | 7 709 987.00 | 7 709 987.00 |
CF Disponibilités | 337 998.00 | | 337 998.00 | 337 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 355 188.00 | | 8 355 188.00 | 8 355 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 388 838.00 | | 15 388 838.00 | 15 388 838.00 |
CU Autres participations | 7 033 650.00 | | 7 033 650.00 | 7 033 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 698 046.00 | | | 1 698 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 940.00 | | | 240 940.00 |
DG Autres réserves | 418 881.00 | | | 418 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 103 501.00 | | | 2 103 501.00 |
DL TOTAL (I) | 11 961 369.00 | | | 11 961 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 000.00 | 572 000.00 | | 532 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 143.00 | | | 280 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502 440.00 | | | 2 502 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003 000.00 | 706 000.00 | | 1 003 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 155.00 | | | 627 155.00 |
EA Autres dettes | 1 273 000.00 | 1 011 000.00 | | 1 273 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4.00 | 4 000.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 468.00 | | | 3 427 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 388 838.00 | | | 15 388 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 371 468.00 | | | 3 371 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 606 000.00 | 10 489 000.00 | | 9 606 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 532 000.00 | 572 000.00 | | 532 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 151 000.00 | | 429 151 000.00 | 429 151 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 730 850.00 | | 3 730 850.00 | 3 730 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 730 850.00 | | 3 730 850.00 | 3 730 850.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 499 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 922 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 423 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 076 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 324 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 32 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 30 000.00 | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 340.00 | | | 235 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 837 104.00 | | | 5 837 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 602.00 | | | 3 733 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 103 501.00 | | | 2 103 501.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 37 000.00 | -440 000.00 | | 37 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 606 000.00 | 10 489 000.00 | | 9 606 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 606 000.00 | 10 489 000.00 | | 9 606 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 606 000.00 | 10 489 000.00 | | 9 606 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502 440.00 | 2 502 440.00 | | 2 502 440.00 |
UX Autres créances clients | 307 202.00 | 307 202.00 | | 307 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 981.00 | 222 981.00 | 56 000.00 | 278 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627 156.00 | 627 156.00 | | 627 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 709 988.00 | 7 709 988.00 | | 7 709 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 017 190.00 | 8 017 190.00 | | 8 017 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 469.00 | 3 371 469.00 | 56 000.00 | 3 427 469.00 |