| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 033 650.00 | | 7 033 650.00 | 7 033 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 033 650.00 | | 7 033 650.00 | 7 033 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 292.00 | | 814 292.00 | 814 292.00 |
BZ Autres créances | 6 610 913.00 | | 6 610 913.00 | 6 610 913.00 |
CF Disponibilités | 57 552.00 | | 57 552.00 | 57 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 482 757.00 | | 7 482 757.00 | 7 482 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 516 407.00 | | 14 516 407.00 | 14 516 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 698 047.00 | | | 1 698 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 107.00 | 80 659.00 | | 116 107.00 |
DG Autres réserves | 147 074.00 | 73 569.00 | | 147 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 905.00 | 708 953.00 | | 932 905.00 |
DL TOTAL (I) | 10 394 133.00 | 8 363 181.00 | | 10 394 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 644.00 | 938 919.00 | | 720 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 305.00 | 4 257 586.00 | | 661 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 699.00 | 19 193.00 | | 14 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 725 626.00 | 661 440.00 | | 2 725 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 122 274.00 | 5 877 137.00 | | 4 122 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 516 407.00 | 14 240 319.00 | | 14 516 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 387 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 387 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 463.00 | -382.00 | | 38 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 453.00 | 41 463.00 | | 169 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 087.00 | 2 949 399.00 | | 4 428 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 182.00 | 2 240 445.00 | | 3 495 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 905.00 | 708 953.00 | | 932 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 132 550.00 | | | 8 132 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 033 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 033 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 132 550.00 | | | 8 132 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 305.00 | 661 305.00 | | 661 305.00 |
UX Autres créances clients | 814 292.00 | | | 814 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 763.00 | 219 576.00 | 500 187.00 | 719 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 913.00 | | | 217 913.00 |
VP Divers | 6 610 913.00 | | | 6 610 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725 626.00 | 2 725 626.00 | | 2 725 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 425 205.00 | 5 185 592.00 | 2 239 613.00 | 7 425 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 122 274.00 | 3 622 087.00 | 500 187.00 | 4 122 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |