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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 042.00 | 14 779.00 | 3 263.00 | 18 042.00 |
AH Fonds commercial | 1 744 000.00 | | 1 744 000.00 | 1 744 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 872.00 | 9 243.00 | 629.00 | 9 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 523.00 | 105 867.00 | 123 656.00 | 229 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 685.00 | 129 889.00 | 1 913 795.00 | 2 043 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BT Marchandises | 76 386.00 | | 76 386.00 | 76 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 704.00 | 1 608.00 | 207 096.00 | 208 704.00 |
BZ Autres créances | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
CF Disponibilités | 54 940.00 | | 54 940.00 | 54 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 276.00 | | 63 276.00 | 63 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 355.00 | 1 608.00 | 447 747.00 | 449 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 040.00 | 131 498.00 | 2 361 543.00 | 2 493 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
CU Autres participations | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 413 844.00 | 305 364.00 | | 413 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 764.00 | 108 479.00 | | 275 764.00 |
DL TOTAL (I) | 854 608.00 | 578 844.00 | | 854 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 991.00 | 701 839.00 | | 468 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 277.00 | 247.00 | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 637.00 | 135 119.00 | | 76 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 029.00 | 496 604.00 | | 410 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 935.00 | 1 883 809.00 | | 1 506 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 543.00 | 2 462 653.00 | | 2 361 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 410.00 | | 82 194.00 | 2 035 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 919.00 | 2 043 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 772 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 919.00 | 239 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769 012.00 | | 3 030.00 | 1 769 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 151.00 | | 79 164.00 | 234 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 598.00 | 30 232.00 | 59 941.00 | 159 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 332.00 | 447.00 | | 14 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 266.00 | 29 785.00 | 59 941.00 | 145 266.00 |