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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 744 000.00 | | 1 744 000.00 | 1 744 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 872.00 | 9 826.00 | 46.00 | 9 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 805.00 | 121 998.00 | 85 806.00 | 207 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 291.00 | 150 092.00 | 1 857 199.00 | 2 007 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BT Marchandises | 77 644.00 | | 77 644.00 | 77 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 573.00 | | 215 573.00 | 215 573.00 |
BZ Autres créances | 93 101.00 | | 93 101.00 | 93 101.00 |
CF Disponibilités | 92 888.00 | | 92 888.00 | 92 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 375.00 | | 519 375.00 | 519 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 666.00 | 150 092.00 | 2 376 575.00 | 2 526 666.00 |
CU Autres participations | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 856 301.00 | 689 608.00 | | 856 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 066.00 | 166 694.00 | | 132 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 367.00 | 1 021 302.00 | | 1 153 367.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 379.00 | 268 712.00 | | 77 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 439.00 | 550 000.00 | | 612 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387.00 | 672.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 508.00 | 99 890.00 | | 86 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 438.00 | 514 515.00 | | 431 438.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 1 673.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 208.00 | 1 435 463.00 | | 1 208 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 575.00 | 2 456 764.00 | | 2 376 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 804.00 | | | 1 165 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 428.00 | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 109.00 | | 78 219.00 | 2 034 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 16 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 037.00 | 2 007 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 772 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 037.00 | 217 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772 767.00 | | | 1 772 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 494.00 | | 77 219.00 | 225 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 848.00 | | 1 000.00 | 35 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 811.00 | 29 602.00 | 22 321.00 | 142 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 004.00 | 263.00 | | 18 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 807.00 | 29 338.00 | 22 321.00 | 124 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 439.00 | 612 439.00 | | 612 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 508.00 | 86 508.00 | | 86 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 438.00 | 431 438.00 | | 431 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 215 573.00 | 215 573.00 | | 215 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 868.00 | 34 851.00 | 42 017.00 | 76 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 244.00 | | | 204 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 101.00 | 93 101.00 | | 93 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 432.00 | 336 832.00 | 7 600.00 | 344 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 821.00 | 1 165 804.00 | 42 017.00 | 1 207 821.00 |