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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 003.00 | 30 200.00 | 31 803.00 | 62 003.00 |
AH Fonds commercial | 1 744 000.00 | | 1 744 000.00 | 1 744 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 182.00 | 10 572.00 | 5 610.00 | 16 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 929.00 | 136 539.00 | 141 390.00 | 277 929.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 350.00 | 177 312.00 | 2 003 039.00 | 2 180 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
BT Marchandises | 118 355.00 | | 118 355.00 | 118 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 989.00 | 1 584.00 | 70 405.00 | 71 989.00 |
BZ Autres créances | 55 624.00 | | 55 624.00 | 55 624.00 |
CF Disponibilités | 372 218.00 | | 372 218.00 | 372 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 181.00 | 1 584.00 | 670 597.00 | 672 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 531.00 | 178 895.00 | 2 673 636.00 | 2 852 531.00 |
CU Autres participations | 59 662.00 | | 59 662.00 | 59 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 150 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 637.00 | 15 000.00 | | 29 637.00 |
DG Autres réserves | 666 461.00 | 988 367.00 | | 666 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 746.00 | 292 730.00 | | 241 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 241.00 | 1 446 097.00 | | 1 454 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 237.00 | 158 899.00 | | 137 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 189.00 | 139 858.00 | | 112 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 166.00 | 498 881.00 | | 413 166.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 357.00 | | 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | 18 011.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 395.00 | 1 366 308.00 | | 1 219 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 636.00 | 2 812 406.00 | | 2 673 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 660.00 | 1 250 788.00 | | 1 125 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 246.00 | | 81 216.00 | 2 145 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 111.00 | 2 180 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 188.00 | 1 818 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 923.00 | 294 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807 330.00 | | 44 536.00 | 1 807 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 760.00 | | 36 274.00 | 270 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 156.00 | | 406.00 | 67 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 663.00 | 45 097.00 | 10 449.00 | 142 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 467.00 | 12 733.00 | | 17 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 196.00 | 32 364.00 | 10 449.00 | 125 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 189.00 | 112 189.00 | | 112 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 166.00 | 413 166.00 | | 413 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 237.00 | 43 502.00 | 93 735.00 | 137 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 624.00 | 55 624.00 | | 55 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 993.00 | 155 093.00 | 7 900.00 | 162 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 395.00 | 1 125 660.00 | 93 735.00 | 1 219 395.00 |