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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 002.00 | 38 354.00 | 22 648.00 | 61 002.00 |
AH Fonds commercial | 1 744 000.00 | | 1 744 000.00 | 1 744 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 182.00 | 11 893.00 | 4 289.00 | 16 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 190.00 | 154 237.00 | 116 954.00 | 271 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 843.00 | 204 483.00 | 2 016 360.00 | 2 220 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
BT Marchandises | 146 135.00 | | 146 135.00 | 146 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 053.00 | 2 392.00 | 31 662.00 | 34 053.00 |
BZ Autres créances | 57 472.00 | | 57 472.00 | 57 472.00 |
CF Disponibilités | 407 856.00 | | 407 856.00 | 407 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 349.00 | 2 392.00 | 700 957.00 | 703 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 192.00 | 206 875.00 | 2 717 317.00 | 2 924 192.00 |
CU Autres participations | 109 670.00 | | 109 670.00 | 109 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 29 637.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 744 983.00 | 666 461.00 | | 744 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 938.00 | 241 746.00 | | 153 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 733.00 | 16 398.00 | | 9 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 654.00 | 1 454 241.00 | | 1 458 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 004.00 | 137 237.00 | | 91 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 316.00 | 550 000.00 | | 617 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 059.00 | 112 189.00 | | 76 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 254.00 | 413 166.00 | | 405 254.00 |
EA Autres dettes | 47 268.00 | 303.00 | | 47 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 762.00 | 6 500.00 | | 21 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 663.00 | 1 219 395.00 | | 1 258 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 317.00 | 2 673 636.00 | | 2 717 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 096.00 | 1 125 660.00 | | 1 208 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818 678.00 | | 10 426.00 | 1 818 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 111.00 | | | 294 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 562.00 | | 117 970.00 | 67 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 312.00 | 43 423.00 | 16 251.00 | 177 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 200.00 | 16 405.00 | 8 251.00 | 30 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 111.00 | 27 018.00 | 8 000.00 | 147 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 059.00 | 76 059.00 | | 76 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 254.00 | 405 254.00 | | 405 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 584.00 | 114 584.00 | | 114 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 004.00 | 40 437.00 | 50 567.00 | 91 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 682.00 | 113 382.00 | 8 300.00 | 121 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 663.00 | 1 208 096.00 | 50 567.00 | 1 258 663.00 |