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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 386.00 | 57 730.00 | 23 656.00 | 81 386.00 |
AH Fonds commercial | 1 744 000.00 | | 1 744 000.00 | 1 744 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 731.00 | 13 269.00 | 3 462.00 | 16 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 530.00 | 152 784.00 | 319 746.00 | 472 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 124.00 | 223 784.00 | 2 269 341.00 | 2 493 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BT Marchandises | 164 063.00 | | 164 063.00 | 164 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 652.00 | 5 387.00 | 66 265.00 | 71 652.00 |
BZ Autres créances | 50 516.00 | | 50 516.00 | 50 516.00 |
CF Disponibilités | 291 347.00 | | 291 347.00 | 291 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 356.00 | 5 387.00 | 648 969.00 | 654 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 480.00 | 229 171.00 | 2 918 310.00 | 3 147 480.00 |
CU Autres participations | 159 678.00 | | 159 678.00 | 159 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 756 061.00 | 744 983.00 | | 756 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 286.00 | 153 938.00 | | 152 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 068.00 | 9 734.00 | | 3 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 415.00 | 1 458 654.00 | | 1 461 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 461.00 | 91 004.00 | | 270 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 002.00 | 617 316.00 | | 566 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 756.00 | 76 059.00 | | 171 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 676.00 | 404 537.00 | | 413 676.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 47 268.00 | | 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 668.00 | 21 762.00 | | 34 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 895.00 | 1 257 946.00 | | 1 456 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 310.00 | 2 716 599.00 | | 2 918 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 744.00 | 1 207 379.00 | | 1 274 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 843.00 | | 336 276.00 | 2 220 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 995.00 | 2 493 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 316.00 | 1 835 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 679.00 | 489 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815 502.00 | | 21 700.00 | 1 815 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 372.00 | | 264 568.00 | 287 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 970.00 | | 50 008.00 | 117 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 483.00 | 69 241.00 | 49 941.00 | 204 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 354.00 | 20 692.00 | 1 316.00 | 38 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 129.00 | 48 549.00 | 48 625.00 | 166 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 756.00 | 171 756.00 | | 171 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 676.00 | 413 676.00 | | 413 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 334.00 | 566 334.00 | | 566 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 652.00 | 71 652.00 | | 71 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 461.00 | 88 310.00 | 182 151.00 | 270 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 450.00 | | | 243 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 993.00 | | | 613 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 132.00 | 159 832.00 | 8 300.00 | 168 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 895.00 | 1 274 744.00 | 182 151.00 | 1 456 895.00 |