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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 267.00 | 18 004.00 | 263.00 | 18 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 744 000.00 | | 1 744 000.00 | 1 744 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 872.00 | 9 618.00 | 255.00 | 9 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 622.00 | 115 189.00 | 100 433.00 | 215 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 109.00 | 142 811.00 | 1 891 298.00 | 2 034 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
BT Marchandises | 95 223.00 | | 95 223.00 | 95 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 219.00 | | 200 219.00 | 200 219.00 |
BZ Autres créances | 107 193.00 | | 107 193.00 | 107 193.00 |
CF Disponibilités | 119 113.00 | | 119 113.00 | 119 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 467.00 | | 565 467.00 | 565 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 575.00 | 142 811.00 | 2 456 764.00 | 2 599 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
CU Autres participations | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 689 608.00 | 413 844.00 | | 689 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 694.00 | 275 764.00 | | 166 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 302.00 | 854 608.00 | | 1 021 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 712.00 | 468 991.00 | | 268 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672.00 | 1 277.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 890.00 | 76 637.00 | | 99 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 515.00 | 410 029.00 | | 514 515.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 463.00 | 1 506 935.00 | | 1 435 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 764.00 | 2 361 543.00 | | 2 456 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 463.00 | 1 506 935.00 | | 1 435 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 685.00 | | 54 040.00 | 2 043 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 616.00 | 2 034 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 772 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 616.00 | 225 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772 042.00 | | 725.00 | 1 772 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 396.00 | | 49 715.00 | 239 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 248.00 | | 3 600.00 | 32 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 889.00 | 32 835.00 | 19 914.00 | 129 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 779.00 | 3 225.00 | | 14 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 111.00 | 29 610.00 | 19 914.00 | 115 111.00 |