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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
AH Fonds commercial | 1 744 000.00 | | 1 744 000.00 | 1 744 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 481.00 | 9 912.00 | 569.00 | 10 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 228.00 | 115 284.00 | 142 945.00 | 258 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
AX Avances et acomptes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 246.00 | 142 663.00 | 2 002 583.00 | 2 145 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BT Marchandises | 100 247.00 | | 100 247.00 | 100 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 641.00 | | 354 641.00 | 354 641.00 |
BZ Autres créances | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
CF Disponibilités | 287 217.00 | | 287 217.00 | 287 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 823.00 | | 809 823.00 | 809 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 069.00 | 142 663.00 | 2 812 406.00 | 2 955 069.00 |
CU Autres participations | 59 256.00 | | 59 256.00 | 59 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 988 367.00 | 856 301.00 | | 988 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 730.00 | 132 066.00 | | 292 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 097.00 | 1 153 367.00 | | 1 446 097.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 899.00 | 77 379.00 | | 158 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | 612 439.00 | | 550 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | 387.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 858.00 | 86 508.00 | | 139 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 881.00 | 431 438.00 | | 498 881.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 58.00 | | 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 308.00 | 1 208 208.00 | | 1 366 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 406.00 | 2 376 575.00 | | 2 812 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 788.00 | 1 165 804.00 | | 1 250 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 291.00 | | 206 620.00 | 2 007 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 67 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 666.00 | 2 145 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 1 807 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 366.00 | 270 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772 767.00 | | 35 363.00 | 1 772 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 677.00 | | 120 449.00 | 217 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 848.00 | | 50 808.00 | 16 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 092.00 | 28 587.00 | 36 016.00 | 150 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 267.00 | | 800.00 | 18 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 824.00 | 28 587.00 | 35 216.00 | 131 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 858.00 | 139 858.00 | | 139 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 881.00 | 498 881.00 | | 498 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 354 641.00 | 354 641.00 | | 354 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 582.00 | 43 364.00 | 115 218.00 | 158 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 710.00 | | | 101 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 102.00 | 407 202.00 | 7 900.00 | 415 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 007.00 | 1 250 788.00 | 115 218.00 | 1 366 007.00 |