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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 930.00 | 46 113.00 | 80 816.00 | 126 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 658.00 | 19 156.00 | 15 502.00 | 34 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 165.00 | 65 270.00 | 332 895.00 | 398 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 406.00 | 2 026.00 | 74 380.00 | 76 406.00 |
BZ Autres créances | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
CF Disponibilités | 90 724.00 | | 90 724.00 | 90 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 744.00 | 2 026.00 | 251 718.00 | 253 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 910.00 | 67 296.00 | 584 613.00 | 651 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 780.00 | | | 131 780.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
DL TOTAL (I) | 191 056.00 | | | 191 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 478.00 | | | 133 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 429.00 | | | 140 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
EA Autres dettes | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 556.00 | | | 393 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 613.00 | | | 584 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 157.00 | | | 314 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 871.00 | | 5 593.00 | 392 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 398 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 161 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 295.00 | | 5 593.00 | 156 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 974.00 | 27 594.00 | 300.00 | 37 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 974.00 | 27 594.00 | 300.00 | 37 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 026.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 026.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 429.00 | 140 429.00 | | 140 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 74 177.00 | | | 74 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
VC Groupe et associés | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 478.00 | 54 079.00 | 79 399.00 | 133 478.00 |
VI Groupe et associés | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 950.00 | 141 874.00 | 4 076.00 | 145 950.00 |
VW T.V.A. | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 556.00 | 314 157.00 | 79 399.00 | 393 556.00 |