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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 323.00 | 82 025.00 | 43 297.00 | 125 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 740.00 | 32 755.00 | 21 984.00 | 54 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 615.00 | 114 781.00 | 299 834.00 | 414 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 117.00 | 1 594.00 | 41 522.00 | 43 117.00 |
BZ Autres créances | 79 719.00 | | 79 719.00 | 79 719.00 |
CF Disponibilités | 134 310.00 | | 134 310.00 | 134 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 012.00 | 1 594.00 | 271 417.00 | 273 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 627.00 | 116 375.00 | 571 252.00 | 687 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 800.00 | | | 207 800.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DL TOTAL (I) | 261 918.00 | | | 261 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 384.00 | | | 128 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
EA Autres dettes | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 333.00 | | | 309 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 252.00 | | | 571 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 687.00 | | | 222 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 794.00 | | 936 794.00 | 936 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 794.00 | | 936 794.00 | 936 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 296.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 748.00 | | | 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 318.00 | | | 970 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 568.00 | | | 929 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 116.00 | | 16 142.00 | 399 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642.00 | 414 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 180 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 709.00 | | 15 997.00 | 164 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | 145.00 | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 127.00 | 26 296.00 | 642.00 | 89 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 127.00 | 26 296.00 | 642.00 | 89 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 384.00 | 128 384.00 | | 128 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
VC Groupe et associés | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 773.00 | 14 594.00 | 24 178.00 | 38 773.00 |
VI Groupe et associés | 62 467.00 | | 62 467.00 | 62 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 755.00 | 98 751.00 | 32 004.00 | 130 755.00 |
VW T.V.A. | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 333.00 | 222 687.00 | 86 645.00 | 309 333.00 |