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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 378.00 | 113 981.00 | 22 396.00 | 136 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 771.00 | 39 618.00 | 20 152.00 | 59 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 701.00 | 153 600.00 | 277 101.00 | 430 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 891.00 | 700.00 | 43 191.00 | 43 891.00 |
BZ Autres créances | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
CF Disponibilités | 148 279.00 | | 148 279.00 | 148 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 592.00 | 700.00 | 240 892.00 | 241 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 294.00 | 154 300.00 | 517 993.00 | 672 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 269.00 | | | 249 269.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DL TOTAL (I) | 297 394.00 | | | 297 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 127.00 | | | 96 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 782.00 | | | 66 782.00 |
EA Autres dettes | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 599.00 | | | 220 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 993.00 | | | 517 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 599.00 | | | 220 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 716.00 | | 4 184.00 | 427 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 430 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 196 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 164.00 | | 4 184.00 | 193 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 527.00 | 21 272.00 | 1 200.00 | 133 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 527.00 | 21 272.00 | 1 200.00 | 133 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | 380.00 | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | | 380.00 | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | | 380.00 | 1 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 127.00 | 96 127.00 | | 96 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VI Groupe et associés | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 861.00 | 81 809.00 | 2 052.00 | 83 861.00 |
VW T.V.A. | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 599.00 | 220 599.00 | | 220 599.00 |