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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 830.00 | 63 241.00 | 60 588.00 | 123 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 879.00 | 25 885.00 | 14 993.00 | 40 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 116.00 | 89 127.00 | 309 988.00 | 399 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 043.00 | 1 594.00 | 54 449.00 | 56 043.00 |
BZ Autres créances | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
CF Disponibilités | 81 271.00 | | 81 271.00 | 81 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 656.00 | 1 594.00 | 226 062.00 | 227 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 773.00 | 90 721.00 | 536 051.00 | 626 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 870.00 | | | 169 870.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
DL TOTAL (I) | 225 759.00 | | | 225 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 772.00 | | | 78 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 023.00 | | | 67 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 905.00 | | | 67 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
EA Autres dettes | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 292.00 | | | 310 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 051.00 | | | 536 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 468.00 | | | 204 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 552.00 | | 926 552.00 | 926 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 552.00 | | 926 552.00 | 926 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 330.00 | | | 943 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 397.00 | | | 903 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 165.00 | | 6 250.00 | 398 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 399 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 164 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 588.00 | | 6 221.00 | 161 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076.00 | | 29.00 | 4 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 270.00 | 26 957.00 | 3 100.00 | 65 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 270.00 | 26 957.00 | 3 100.00 | 65 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 026.00 | 1 594.00 | 2 026.00 | 2 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 026.00 | 1 594.00 | 2 026.00 | 2 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 026.00 | 1 594.00 | 2 026.00 | 2 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 594.00 | 2 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
VC Groupe et associés | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 772.00 | 39 972.00 | 38 800.00 | 78 772.00 |
VI Groupe et associés | 67 023.00 | | 67 023.00 | 67 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 705.00 | | | 54 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 922.00 | 101 322.00 | 35 600.00 | 136 922.00 |
VW T.V.A. | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 292.00 | 204 468.00 | 105 823.00 | 310 292.00 |