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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 078.00 | 140 238.00 | 66 839.00 | 207 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 771.00 | 41 203.00 | 16 567.00 | 57 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 401.00 | 181 442.00 | 317 959.00 | 499 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 280.00 | 700.00 | 55 580.00 | 56 280.00 |
BZ Autres créances | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 411.00 | | 60 411.00 | 60 411.00 |
CF Disponibilités | 73 451.00 | | 73 451.00 | 73 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 169.00 | 700.00 | 231 468.00 | 232 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 569.00 | 182 142.00 | 549 427.00 | 731 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 930.00 | | | 271 930.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DL TOTAL (I) | 310 007.00 | | | 310 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
EA Autres dettes | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 420.00 | | | 239 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 427.00 | | | 549 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 716.00 | | | 193 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 701.00 | | 73 000.00 | 430 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 499 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 264 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 149.00 | | 73 000.00 | 196 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 600.00 | 32 141.00 | 4 300.00 | 153 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 600.00 | 32 141.00 | 4 300.00 | 153 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 358.00 | 78 358.00 | | 78 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VC Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 049.00 | 14 345.00 | 45 704.00 | 60 049.00 |
VI Groupe et associés | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 000.00 | 81 948.00 | 2 052.00 | 84 000.00 |
VW T.V.A. | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 420.00 | 193 716.00 | 45 704.00 | 239 420.00 |