| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 778.00 | 153 288.00 | 49 489.00 | 202 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 496.00 | 42 686.00 | 13 810.00 | 56 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 826.00 | 195 974.00 | 297 852.00 | 493 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 745.00 | | 90 745.00 | 90 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 159.00 | | 107 159.00 | 107 159.00 |
BZ Autres créances | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 011.00 | | 64 011.00 | 64 011.00 |
CF Disponibilités | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 570.00 | | 335 570.00 | 335 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 397.00 | 195 974.00 | 633 423.00 | 829 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 114.00 | | | 272 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DL TOTAL (I) | 300 799.00 | | | 300 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 136.00 | | | 119 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
EA Autres dettes | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 446.00 | | | 59 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 623.00 | | | 332 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 423.00 | | | 633 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 496.00 | | | 301 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 195.00 | | 1 024 195.00 | 1 024 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 195.00 | | 1 024 195.00 | 1 024 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678.00 | | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 673.00 | | | -6 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 217.00 | | | 1 029 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 746.00 | | | 1 012 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 401.00 | | | 499 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 574.00 | 493 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 574.00 | 259 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 849.00 | | | 264 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 442.00 | 20 107.00 | 5 574.00 | 181 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 442.00 | 20 107.00 | 5 574.00 | 181 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 136.00 | 119 136.00 | | 119 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 107 159.00 | 107 159.00 | | 107 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 704.00 | 14 576.00 | 31 127.00 | 45 704.00 |
VI Groupe et associés | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 415.00 | 127 363.00 | 2 052.00 | 129 415.00 |
VW T.V.A. | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 623.00 | 301 496.00 | 31 127.00 | 332 623.00 |