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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 104.00 | 97 068.00 | 38 035.00 | 135 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 060.00 | 36 459.00 | 21 601.00 | 58 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 716.00 | 133 527.00 | 294 189.00 | 427 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 859.00 | 1 080.00 | 39 779.00 | 40 859.00 |
BZ Autres créances | 56 382.00 | | 56 382.00 | 56 382.00 |
CF Disponibilités | 128 581.00 | | 128 581.00 | 128 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 690.00 | 1 080.00 | 232 610.00 | 233 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 407.00 | 134 607.00 | 526 799.00 | 661 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 559.00 | | | 243 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DL TOTAL (I) | 293 047.00 | | | 293 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 419.00 | | | 60 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 752.00 | | | 233 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 799.00 | | | 526 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 618.00 | | | 166 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 015.00 | | 980 015.00 | 980 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 015.00 | | 980 015.00 | 980 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678.00 | | | 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 973.00 | | | 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 976.00 | | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 835.00 | | | 988 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 122.00 | | | 955 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 615.00 | | 14 402.00 | 414 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301.00 | 427 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 301.00 | 193 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 063.00 | | 14 402.00 | 180 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 781.00 | 20 048.00 | 1 301.00 | 114 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 781.00 | 20 048.00 | 1 301.00 | 114 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 594.00 | 1 080.00 | 1 594.00 | 1 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 594.00 | 1 080.00 | 1 594.00 | 1 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594.00 | 1 080.00 | 1 594.00 | 1 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | 1 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VC Groupe et associés | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 150.00 | 13 016.00 | 11 134.00 | 24 150.00 |
VI Groupe et associés | 66 220.00 | 10 220.00 | 56 000.00 | 66 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 539.00 | 97 487.00 | 2 052.00 | 99 539.00 |
VW T.V.A. | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 752.00 | 166 618.00 | 67 134.00 | 233 752.00 |