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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 063 900.00 | | 2 063 900.00 | 2 063 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 457.00 | | 2 141 457.00 | 2 141 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BT Marchandises | 177 947.00 | | 177 947.00 | 177 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 403.00 | | 42 403.00 | 42 403.00 |
BZ Autres créances | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
CF Disponibilités | 169 621.00 | | 169 621.00 | 169 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 181.00 | | 565 181.00 | 565 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 638.00 | | 2 706 638.00 | 2 706 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 530 112.00 | 357 705.00 | | 530 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 603.00 | 172 407.00 | | 197 603.00 |
DL TOTAL (I) | 947 715.00 | 750 112.00 | | 947 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 851.00 | 1 426 262.00 | | 1 247 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 736.00 | 222 485.00 | | 240 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 521.00 | 135 254.00 | | 179 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 578.00 | 77 724.00 | | 84 578.00 |
EA Autres dettes | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 923.00 | 1 861 724.00 | | 1 758 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 638.00 | 2 611 836.00 | | 2 706 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 876.00 | 614 082.00 | | 692 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 926.00 | | 3 131.00 | 2 217 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064 351.00 | | | 2 064 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 019.00 | | 2 258.00 | 151 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | 873.00 | 2 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 134.00 | 28 466.00 | | 51 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 683.00 | 28 466.00 | | 50 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 521.00 | 179 521.00 | | 179 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
UX Autres créances clients | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
VB T. V. A. | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 851.00 | 181 804.00 | 710 549.00 | 1 247 851.00 |
VI Groupe et associés | 240 736.00 | 240 736.00 | | 240 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 534.00 | | | 178 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 787.00 | 82 093.00 | 2 694.00 | 84 787.00 |
VW T.V.A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 923.00 | 692 876.00 | 710 549.00 | 1 758 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |