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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 063 900.00 | | 2 063 900.00 | 2 063 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 457.00 | | 2 091 457.00 | 2 091 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BT Marchandises | 207 451.00 | | 207 451.00 | 207 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 360.00 | | 109 360.00 | 109 360.00 |
BZ Autres créances | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 214.00 | | 136 214.00 | 136 214.00 |
CF Disponibilités | 229 055.00 | | 229 055.00 | 229 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 035.00 | | 727 035.00 | 727 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 492.00 | | 2 818 492.00 | 2 818 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 439.00 | 774 726.00 | | 1 006 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 730.00 | 231 712.00 | | 214 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 169.00 | 1 226 439.00 | | 1 441 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 868.00 | 1 002 833.00 | | 817 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 591.00 | 242 567.00 | | 260 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 040.00 | 178 100.00 | | 199 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 163.00 | 91 516.00 | | 90 163.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 323.00 | 1 515 017.00 | | 1 377 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 492.00 | 2 741 456.00 | | 2 818 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 263.00 | 697 470.00 | | 740 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 22.00 | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 442.00 | | 2 901.00 | 2 215 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 218 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064 351.00 | | | 2 064 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 380.00 | | 2 900.00 | 147 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711.00 | | 2.00 | 3 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 989.00 | 23 897.00 | | 102 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 538.00 | 23 897.00 | | 102 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 040.00 | 199 040.00 | | 199 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 109 360.00 | 109 360.00 | | 109 360.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 868.00 | 180 809.00 | 637 060.00 | 817 868.00 |
VI Groupe et associés | 260 591.00 | 260 591.00 | | 260 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 125.00 | | | 185 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 826.00 | 154 000.00 | 2 826.00 | 156 826.00 |
VW T.V.A. | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 323.00 | 740 263.00 | 637 060.00 | 1 377 323.00 |