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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 063 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 44 842.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 355.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 826.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 112 453.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 228.00 | |
BT Marchandises | | | 198 517.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 778.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 77 696.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 374.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 135 601.00 | |
CF Disponibilités | | | 176 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 629 003.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 741 456.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 885.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 774 726.00 | 530 112.00 | | 774 726.00 |
DH Report à nouveau | | 197 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 712.00 | 87 012.00 | | 231 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 439.00 | 1 034 726.00 | | 1 226 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 833.00 | 1 187 164.00 | | 1 002 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 567.00 | 248 677.00 | | 242 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 100.00 | 251 639.00 | | 178 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 516.00 | 96 909.00 | | 91 516.00 |
EA Autres dettes | | 11 089.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 515 017.00 | 1 796 838.00 | | 1 515 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 456.00 | 2 831 565.00 | | 2 741 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 470.00 | 794 167.00 | | 697 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 057.00 | | 3 425.00 | 2 221 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 040.00 | 2 215 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 040.00 | 147 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064 351.00 | | | 2 064 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 277.00 | | 3 143.00 | 153 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | 282.00 | 3 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 786.00 | 24 243.00 | 9 040.00 | 87 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 335.00 | 24 243.00 | 9 040.00 | 87 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 100.00 | 178 100.00 | | 178 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 77 630.00 | 77 630.00 | | 77 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 833.00 | 185 286.00 | 698 713.00 | 1 002 833.00 |
VI Groupe et associés | 242 567.00 | 242 567.00 | | 242 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 326.00 | | | 184 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 213.00 | 118 387.00 | 2 826.00 | 121 213.00 |
VW T.V.A. | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 017.00 | 697 470.00 | 698 713.00 | 1 515 017.00 |