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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 063 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 354.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 252 228.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 4 381.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 957.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 331 706.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 432.00 | |
BT Marchandises | | | 233 736.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 080.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 114 059.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 127.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 136 464.00 | |
CF Disponibilités | | | 211 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 37 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 756 071.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 087 777.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 887.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 169.00 | 1 006 439.00 | | 1 221 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 614.00 | 214 730.00 | | 216 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 783.00 | 1 441 169.00 | | 1 657 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 737.00 | 817 868.00 | | 865 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 893.00 | 260 591.00 | | 261 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 207.00 | 199 040.00 | | 199 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 987.00 | 90 163.00 | | 90 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 245.00 | 9 477.00 | | 7 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 994.00 | 1 377 323.00 | | 1 429 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 777.00 | 2 818 492.00 | | 3 087 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 316.00 | 740 263.00 | | 734 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 167.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 343.00 | | 261 858.00 | 2 218 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 480 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064 351.00 | | | 2 064 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 280.00 | | 261 727.00 | 150 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | 131.00 | 3 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 886.00 | 21 609.00 | | 126 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 435.00 | 21 609.00 | | 126 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 207.00 | 199 207.00 | | 199 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 804.00 | 357 804.00 | | 357 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 135 265.00 | 135 265.00 | | 135 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 737.00 | 170 060.00 | 469 658.00 | 865 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 576.00 | 172 619.00 | 2 957.00 | 175 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 994.00 | 734 316.00 | 469 658.00 | 1 429 994.00 |