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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 063 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 424.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 230 928.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 306 298.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 850.00 | |
BT Marchandises | | | 217 768.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 325.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 106 112.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 675.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 136 737.00 | |
CF Disponibilités | | | 598 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 077 004.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 383 302.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 887.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 688 967.00 | 1 437 783.00 | | 1 688 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 237.00 | 251 184.00 | | 365 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 204.00 | 1 908 967.00 | | 2 274 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 761.00 | 717 091.00 | | 538 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 764.00 | 226 202.00 | | 160 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 511.00 | 229 180.00 | | 261 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 356.00 | 99 199.00 | | 147 356.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 098.00 | 1 271 672.00 | | 1 109 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 302.00 | 3 180 639.00 | | 3 383 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 915.00 | 11 989.00 | | 2 493 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 381.00 | 26 819.00 | 2 474 704.00 | 4 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 2 064 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 381.00 | 26 719.00 | 409 407.00 | 4 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064 351.00 | | | 2 064 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 518.00 | 11 989.00 | | 428 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 695.00 | 25 530.00 | 26 819.00 | 169 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | 100.00 | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 244.00 | 25 530.00 | 26 719.00 | 169 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 511.00 | 261 511.00 | | 261 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 105 279.00 | 105 279.00 | | 105 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 761.00 | 196 178.00 | 210 367.00 | 538 761.00 |
VI Groupe et associés | 160 764.00 | 160 764.00 | | 160 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 888.00 | | | 192 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 316.00 | 122 156.00 | 160.00 | 122 316.00 |
VW T.V.A. | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 098.00 | 766 515.00 | 210 367.00 | 1 109 098.00 |