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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 063 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 806.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 250 087.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 4 381.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 324 220.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 100.00 | |
BT Marchandises | | | 229 568.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 473.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 447.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 145.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 136 601.00 | |
CF Disponibilités | | | 377 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 35 668.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 856 418.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 180 639.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 887.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 437 783.00 | 1 221 169.00 | | 1 437 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 184.00 | 216 614.00 | | 251 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 967.00 | 1 657 783.00 | | 1 908 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 091.00 | 865 737.00 | | 717 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 202.00 | 261 893.00 | | 226 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 180.00 | 199 207.00 | | 229 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 199.00 | 90 987.00 | | 99 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 924.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 271 672.00 | 1 429 994.00 | | 1 271 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 639.00 | 3 087 777.00 | | 3 180 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 202.00 | | | 226 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 201.00 | | 16 511.00 | 2 480 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 797.00 | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 797.00 | 2 493 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064 351.00 | | | 2 064 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 007.00 | | 16 511.00 | 412 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 495.00 | 21 200.00 | | 148 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 044.00 | 21 200.00 | | 148 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 894.00 | 111 734.00 | 160.00 | 111 894.00 |