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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 063 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 63 012.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 930.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 694.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 133 270.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 460.00 | |
BT Marchandises | | | 202 322.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 66 450.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 883.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 135 184.00 | |
CF Disponibilités | | | 238 822.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 644.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 698 295.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 831 565.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 735.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 530 112.00 | 530 112.00 | | 530 112.00 |
DH Report à nouveau | 197 603.00 | | | 197 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 012.00 | 197 603.00 | | 87 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 726.00 | 947 715.00 | | 1 034 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 164.00 | 1 247 851.00 | | 1 187 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 677.00 | 240 736.00 | | 248 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 639.00 | 179 521.00 | | 251 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 909.00 | 84 578.00 | | 96 909.00 |
EA Autres dettes | 11 089.00 | 6 238.00 | | 11 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 838.00 | 1 758 923.00 | | 1 796 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 565.00 | 2 706 638.00 | | 2 831 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 167.00 | 692 876.00 | | 794 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 057.00 | | | 2 221 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064 351.00 | | | 2 064 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 277.00 | | | 153 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 600.00 | 8 187.00 | | 79 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 149.00 | 8 187.00 | | 79 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 639.00 | 251 639.00 | | 251 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
UX Autres créances clients | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 164.00 | 184 492.00 | 1 002 672.00 | 1 187 164.00 |
VI Groupe et associés | 248 677.00 | 248 677.00 | | 248 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 201.00 | 121 507.00 | 2 694.00 | 124 201.00 |
VW T.V.A. | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 838.00 | 794 167.00 | 1 002 672.00 | 1 796 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |