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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 447.00 | 7 320.00 | 7 127.00 | 14 447.00 |
BF Prêts | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 907.00 | 7 320.00 | 749 587.00 | 756 907.00 |
BZ Autres créances | 5 021 311.00 | | 5 021 311.00 | 5 021 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 078.00 | | 341 078.00 | 341 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 362 389.00 | | 5 362 389.00 | 5 362 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 119 296.00 | 7 320.00 | 6 111 976.00 | 6 119 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 500 460.00 | | 500 460.00 | 500 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 500.00 | 300 500.00 | | 300 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 456.00 | 18 719.00 | | 27 456.00 |
DG Autres réserves | 521 661.00 | 355 663.00 | | 521 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 283.00 | 174 735.00 | | 196 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 899.00 | 849 617.00 | | 1 045 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 010.00 | | | 250 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 780 178.00 | 4 742 678.00 | | 4 780 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 730.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 729.00 | 9 630.00 | | 33 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 066 077.00 | 4 755 037.00 | | 5 066 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 111 976.00 | 5 604 654.00 | | 6 111 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 066 077.00 | 4 755 037.00 | | 5 066 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 800.00 | | 317 800.00 | 317 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 800.00 | | 317 800.00 | 317 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 141.00 | 58 712.00 | | 79 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 766.00 | 380 510.00 | | 417 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 483.00 | 205 775.00 | | 221 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 283.00 | 174 735.00 | | 196 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 567.00 | | 259 340.00 | 505 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 742 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 756 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 107.00 | | 4 340.00 | 10 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 460.00 | | 255 000.00 | 495 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 763.00 | 1 557.00 | | 5 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 763.00 | 1 557.00 | | 5 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
UP Prêts | 242 000.00 | 16 000.00 | | 242 000.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VC Groupe et associés | 5 019 269.00 | | | 5 019 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 780 178.00 | 4 780 178.00 | | 4 780 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 263 311.00 | 5 037 311.00 | 226 000.00 | 5 263 311.00 |
VW T.V.A. | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 066 077.00 | 4 816 077.00 | 250 000.00 | 5 066 077.00 |