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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 294.00 | 14 035.00 | 8 259.00 | 22 294.00 |
BF Prêts | 313 306.00 | | 313 306.00 | 313 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 986 122.00 | 14 035.00 | 8 972 087.00 | 8 986 122.00 |
BZ Autres créances | 6 737 041.00 | | 6 737 041.00 | 6 737 041.00 |
CF Disponibilités | 61 447.00 | | 61 447.00 | 61 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 798 488.00 | | 6 798 488.00 | 6 798 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 784 610.00 | 14 035.00 | 15 770 575.00 | 15 784 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 8 650 522.00 | | 8 650 522.00 | 8 650 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 500.00 | 901 500.00 | | 901 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 399 000.00 | 7 399 000.00 | | 7 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 884.00 | 30 050.00 | | 38 884.00 |
DG Autres réserves | 883 198.00 | 715 349.00 | | 883 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 564.00 | 176 682.00 | | 218 564.00 |
DL TOTAL (I) | 9 441 146.00 | 9 222 582.00 | | 9 441 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 136.00 | 10.00 | | 1 291 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004 413.00 | 5 051 523.00 | | 5 004 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 2 844.00 | | 5 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 778.00 | 797.00 | | 28 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 329 429.00 | 5 055 174.00 | | 6 329 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 770 575.00 | 14 277 756.00 | | 15 770 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 439 349.00 | 5 055 174.00 | | 5 439 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 788.00 | | 351 788.00 | 351 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 788.00 | | 351 788.00 | 351 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 192.00 | 77 314.00 | | 85 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 200.00 | 417 620.00 | | 474 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 635.00 | 240 937.00 | | 255 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 564.00 | 176 682.00 | | 218 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 850 257.00 | | 151 865.00 | 8 850 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 8 963 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 8 986 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 491.00 | | 1 803.00 | 20 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 829 766.00 | | 150 062.00 | 8 829 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 462.00 | 3 573.00 | | 10 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 462.00 | 3 573.00 | | 10 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
UP Prêts | 313 306.00 | 16 000.00 | 297 306.00 | 313 306.00 |
VB T. V. A. | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VC Groupe et associés | 6 719 693.00 | 6 719 693.00 | | 6 719 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 056.00 | 401 056.00 | | 401 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 080.00 | | 890 080.00 | 890 080.00 |
VI Groupe et associés | 5 004 413.00 | 5 004 413.00 | | 5 004 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 080.00 | | | 890 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 050 347.00 | 6 753 041.00 | 297 306.00 | 7 050 347.00 |
VW T.V.A. | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 329 429.00 | 5 439 349.00 | 890 080.00 | 6 329 429.00 |