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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 491.00 | 10 462.00 | 10 030.00 | 20 491.00 |
BF Prêts | 329 306.00 | | 329 306.00 | 329 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 850 257.00 | 10 462.00 | 8 839 795.00 | 8 850 257.00 |
BZ Autres créances | 5 396 174.00 | | 5 396 174.00 | 5 396 174.00 |
CF Disponibilités | 41 787.00 | | 41 787.00 | 41 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 437 961.00 | | 5 437 961.00 | 5 437 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 288 218.00 | 10 462.00 | 14 277 756.00 | 14 288 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 8 500 460.00 | | 8 500 460.00 | 8 500 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 500.00 | 300 500.00 | | 901 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 399 000.00 | | | 7 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 050.00 | 27 456.00 | | 30 050.00 |
DG Autres réserves | 715 349.00 | 521 661.00 | | 715 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 682.00 | 196 283.00 | | 176 682.00 |
DL TOTAL (I) | 9 222 582.00 | 1 045 899.00 | | 9 222 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 250 010.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 051 523.00 | 4 780 178.00 | | 5 051 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 160.00 | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797.00 | 33 729.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 055 174.00 | 5 066 077.00 | | 5 055 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 277 756.00 | 6 111 976.00 | | 14 277 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 055 174.00 | 5 066 077.00 | | 5 055 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 800.00 | | 317 800.00 | 317 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 800.00 | | 317 800.00 | 317 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 314.00 | 79 141.00 | | 77 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 620.00 | 417 766.00 | | 417 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 937.00 | 221 483.00 | | 240 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 682.00 | 196 283.00 | | 176 682.00 |