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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 710.00 | 19 921.00 | 3 790.00 | 23 710.00 |
BF Prêts | 281 306.00 | | 281 306.00 | 281 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 925 538.00 | 19 921.00 | 8 905 618.00 | 8 925 538.00 |
BZ Autres créances | 4 862 880.00 | | 4 862 880.00 | 4 862 880.00 |
CF Disponibilités | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 897 788.00 | | 4 897 788.00 | 4 897 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 823 327.00 | 19 921.00 | 13 803 406.00 | 13 823 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 8 620 522.00 | | 8 620 522.00 | 8 620 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 500.00 | 901 500.00 | | 901 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 399 000.00 | 7 399 000.00 | | 7 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 548.00 | 49 812.00 | | 61 548.00 |
DG Autres réserves | 1 313 814.00 | 1 090 834.00 | | 1 313 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 172.00 | 234 716.00 | | 337 172.00 |
DL TOTAL (I) | 10 013 034.00 | 9 675 862.00 | | 10 013 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 423.00 | 990 629.00 | | 1 390 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393 048.00 | 5 052 273.00 | | 2 393 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | 3 558.00 | | 6 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 790 372.00 | 6 075 026.00 | | 3 790 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 803 406.00 | 15 750 888.00 | | 13 803 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 146.00 | | 364 146.00 | 364 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 146.00 | | 364 146.00 | 364 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 664.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 426.00 | 86 201.00 | | 76 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 745.00 | 489 536.00 | | 579 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 573.00 | 254 820.00 | | 242 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 172.00 | 234 716.00 | | 337 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 956 538.00 | | 15 000.00 | 8 956 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 000.00 | 8 901 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 8 925 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 932 828.00 | | 15 000.00 | 8 932 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 257.00 | 2 664.00 | | 17 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 257.00 | 2 664.00 | | 17 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UP Prêts | 281 306.00 | 16 000.00 | 265 306.00 | 281 306.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VC Groupe et associés | 4 851 831.00 | 4 851 831.00 | | 4 851 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 343.00 | 500 343.00 | | 500 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 080.00 | | 890 080.00 | 890 080.00 |
VI Groupe et associés | 2 393 048.00 | 2 393 048.00 | | 2 393 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 144 186.00 | 4 878 880.00 | 265 306.00 | 5 144 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 372.00 | 2 900 292.00 | 890 080.00 | 3 790 372.00 |