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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 710.00 | 17 257.00 | 6 454.00 | 23 710.00 |
BF Prêts | 297 306.00 | | 297 306.00 | 297 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 956 538.00 | 17 257.00 | 8 939 282.00 | 8 956 538.00 |
BZ Autres créances | 6 798 688.00 | | 6 798 688.00 | 6 798 688.00 |
CF Disponibilités | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 811 606.00 | | 6 811 606.00 | 6 811 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 768 145.00 | 17 257.00 | 15 750 888.00 | 15 768 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 8 635 522.00 | | 8 635 522.00 | 8 635 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 500.00 | 901 500.00 | | 901 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 399 000.00 | 7 399 000.00 | | 7 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 812.00 | 38 884.00 | | 49 812.00 |
DG Autres réserves | 1 090 834.00 | 883 198.00 | | 1 090 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 716.00 | 218 564.00 | | 234 716.00 |
DL TOTAL (I) | 9 675 862.00 | 9 441 146.00 | | 9 675 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 629.00 | 1 291 136.00 | | 990 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 052 273.00 | 5 004 413.00 | | 5 052 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 5 102.00 | | 3 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 566.00 | 28 778.00 | | 28 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 075 026.00 | 6 329 429.00 | | 6 075 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 750 888.00 | 15 770 575.00 | | 15 750 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 184 946.00 | 5 439 349.00 | | 5 184 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 967.00 | | 360 967.00 | 360 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 967.00 | | 360 963.00 | 360 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 201.00 | 85 192.00 | | 86 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 536.00 | 474 200.00 | | 489 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 820.00 | 255 635.00 | | 254 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 716.00 | 218 564.00 | | 234 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 986 122.00 | | 1 417.00 | 8 986 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 8 932 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 8 956 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 294.00 | | 1 417.00 | 22 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 963 828.00 | | | 8 963 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 035.00 | 3 222.00 | | 14 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 035.00 | 3 222.00 | | 14 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UP Prêts | 297 306.00 | 16 000.00 | 281 306.00 | 297 306.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 6 798 258.00 | 6 798 258.00 | | 6 798 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 549.00 | 100 549.00 | | 100 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 080.00 | | 890 080.00 | 890 080.00 |
VI Groupe et associés | 5 052 273.00 | 5 052 273.00 | | 5 052 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 095 994.00 | 6 814 688.00 | 281 306.00 | 7 095 994.00 |
VW T.V.A. | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 075 026.00 | 5 184 946.00 | 890 080.00 | 6 075 026.00 |