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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 710.00 | 23 424.00 | 287.00 | 23 710.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 630 232.00 | 23 424.00 | 8 606 808.00 | 8 630 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BZ Autres créances | 6 115 203.00 | 51 281.00 | 6 063 922.00 | 6 115 203.00 |
CF Disponibilités | 71 127.00 | | 71 127.00 | 71 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 193 969.00 | 51 281.00 | 6 142 688.00 | 6 193 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 824 200.00 | 74 705.00 | 14 749 496.00 | 14 824 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 306.00 | | | 103 306.00 |
CU Autres participations | 8 606 521.00 | | 8 606 521.00 | 8 606 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 500.00 | 901 500.00 | | 901 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 399 000.00 | 7 399 000.00 | | 7 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 150.00 | 78 407.00 | | 90 150.00 |
DG Autres réserves | 1 917 274.00 | 1 634 127.00 | | 1 917 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 431.00 | 294 890.00 | | 149 431.00 |
DL TOTAL (I) | 10 457 355.00 | 10 307 924.00 | | 10 457 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 080.00 | 1 788 260.00 | | 890 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300 686.00 | 2 695 421.00 | | 3 300 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 814.00 | | 4 945.00 |
EA Autres dettes | 96 430.00 | | | 96 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 292 141.00 | 4 488 495.00 | | 4 292 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 749 496.00 | 14 796 419.00 | | 14 749 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 061.00 | 4 488 495.00 | | 3 402 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 898 180.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 108.00 | | 387 108.00 | 387 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 108.00 | | 387 108.00 | 387 108.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 905.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 906.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 556.00 | 65 266.00 | | 154 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 454.00 | 562 100.00 | | 567 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 023.00 | 267 210.00 | | 418 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 431.00 | 294 890.00 | | 149 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 733 537.00 | | 146 694.00 | 8 733 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 8 606 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 8 630 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 709 827.00 | | 146 694.00 | 8 709 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 472.00 | 951.00 | | 22 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 472.00 | 951.00 | | 22 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 281.00 | | |
UG ‐ Financières | | 51 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 981.00 | 92 981.00 | | 92 981.00 |
UX Autres créances clients | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 6 114 483.00 | 6 114 483.00 | | 6 114 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 080.00 | | 890 080.00 | 890 080.00 |
VI Groupe et associés | 3 300 686.00 | 3 300 686.00 | | 3 300 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 122 842.00 | 6 122 842.00 | | 6 122 842.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 292 141.00 | 3 402 061.00 | 890 080.00 | 4 292 141.00 |