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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 710.00 | 22 472.00 | 1 238.00 | 23 710.00 |
BF Prêts | 103 306.00 | | 103 306.00 | 103 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 733 537.00 | 22 472.00 | 8 711 065.00 | 8 733 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BZ Autres créances | 6 054 268.00 | | 6 054 268.00 | 6 054 268.00 |
CF Disponibilités | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 085 355.00 | | 6 085 355.00 | 6 085 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 818 892.00 | 22 472.00 | 14 796 420.00 | 14 818 892.00 |
CU Autres participations | 8 606 521.00 | | 8 606 521.00 | 8 606 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 500.00 | 901 500.00 | | 901 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 399 000.00 | 7 399 000.00 | | 7 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 407.00 | 61 548.00 | | 78 407.00 |
DG Autres réserves | 1 634 127.00 | 1 313 814.00 | | 1 634 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 890.00 | 337 172.00 | | 294 890.00 |
DL TOTAL (I) | 10 307 924.00 | 10 013 034.00 | | 10 307 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 080.00 | 890 080.00 | | 890 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 593 601.00 | 2 893 391.00 | | 3 593 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 6 901.00 | | 4 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 488 495.00 | 3 790 372.00 | | 4 488 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 796 419.00 | 13 803 406.00 | | 14 796 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 598 415.00 | 2 900 292.00 | | 3 598 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 998.00 | | 367 998.00 | 367 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 998.00 | | 367 998.00 | 367 998.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 266.00 | 76 426.00 | | 65 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 100.00 | 579 745.00 | | 562 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 210.00 | 242 573.00 | | 267 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 890.00 | 337 172.00 | | 294 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 925 538.00 | | 999.00 | 8 925 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 000.00 | 8 709 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 000.00 | 8 733 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 901 828.00 | | 999.00 | 8 901 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 921.00 | 2 552.00 | | 19 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 921.00 | 2 552.00 | | 19 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UP Prêts | 103 306.00 | | 103 306.00 | 103 306.00 |
UX Autres créances clients | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VC Groupe et associés | 6 046 334.00 | 6 046 334.00 | | 6 046 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 180.00 | 898 180.00 | | 898 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 080.00 | | 890 080.00 | 890 080.00 |
VI Groupe et associés | 2 695 421.00 | 2 695 421.00 | | 2 695 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 165 212.00 | 6 061 906.00 | 103 306.00 | 6 165 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 488 495.00 | 3 598 415.00 | 890 080.00 | 4 488 495.00 |