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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 158.00 | 32 060.00 | 1 097.00 | 33 158.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 8 842.00 | 7 470.00 | 1 372.00 | 8 842.00 |
AP Constructions | 189 493.00 | 114 192.00 | 75 301.00 | 189 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 420.00 | 59 665.00 | 56 754.00 | 116 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 186.00 | 187 150.00 | 297 035.00 | 484 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 147.00 | 400 537.00 | 467 609.00 | 868 147.00 |
BT Marchandises | 4 771 210.00 | 1 167 052.00 | 3 604 158.00 | 4 771 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455 913.00 | | 455 913.00 | 455 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 741.00 | 169 524.00 | 1 034 217.00 | 1 203 741.00 |
BZ Autres créances | 267 200.00 | | 267 200.00 | 267 200.00 |
CF Disponibilités | 454 735.00 | | 454 735.00 | 454 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 184 156.00 | 1 336 576.00 | 5 847 580.00 | 7 184 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 052 302.00 | 1 737 113.00 | 6 315 189.00 | 8 052 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 207 565.00 | 1 207 565.00 | | 1 207 565.00 |
DG Autres réserves | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 673.00 | 185 780.00 | | 183 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 018.00 | 2 603 345.00 | | 2 667 018.00 |
DP Provisions pour risques | 104 779.00 | 109 175.00 | | 104 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 779.00 | 109 175.00 | | 104 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 196.00 | 233 829.00 | | 372 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 521.00 | 294 137.00 | | 480 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 262.00 | 1 483 550.00 | | 2 227 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 093.00 | 388 021.00 | | 427 093.00 |
EA Autres dettes | 14 106.00 | 59 492.00 | | 14 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 543 392.00 | 2 465 942.00 | | 3 543 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 315 189.00 | 5 178 462.00 | | 6 315 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833 928.00 | 2 021 166.00 | | 2 833 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 980 899.00 | | 12 980 899.00 | 12 980 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 582 973.00 | | 13 582 973.00 | 13 582 973.00 |
FM Production stockée | | | -13 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 058 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 185 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -57 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 336 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 779.00 | |
GE Autres charges | | | 5 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 822 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | 83.00 | | 23 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 800.00 | 83.00 | | 23 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5 141.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 215.00 | 5 141.00 | | 9 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 585.00 | -5 058.00 | | 14 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 965.00 | 71 089.00 | | 58 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 083 719.00 | 14 841 011.00 | | 15 083 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 900 046.00 | 14 655 232.00 | | 14 900 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 673.00 | 185 780.00 | | 183 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 181.00 | | 218 239.00 | 864 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 138.00 | 17 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 273.00 | 868 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 134.00 | 798 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 452.00 | | 3 000.00 | 48 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 036.00 | | 204 039.00 | 802 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 693.00 | | 11 200.00 | 13 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 433.00 | 92 239.00 | 207 134.00 | 515 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 170.00 | 5 890.00 | | 26 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 262.00 | 86 349.00 | 207 134.00 | 489 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 175.00 | 64 779.00 | 69 175.00 | 109 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 174 288.00 | 1 167 052.00 | 1 174 288.00 | 1 174 288.00 |
6T Sur comptes clients | 167 318.00 | 169 524.00 | 167 318.00 | 167 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 341 606.00 | 1 336 576.00 | 1 341 606.00 | 1 341 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450 781.00 | 1 401 355.00 | 1 410 781.00 | 1 450 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 401 355.00 | 1 410 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 262.00 | 2 227 262.00 | | 2 227 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 504.00 | 233 504.00 | | 233 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 934.00 | 132 934.00 | | 132 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
UX Autres créances clients | 987 932.00 | | | 987 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 809.00 | | | 215 809.00 |
VB T. V. A. | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
VC Groupe et associés | 186 514.00 | | | 186 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 196.00 | 143 253.00 | 228 943.00 | 372 196.00 |
VI Groupe et associés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 162.00 | | | 248 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 223.00 | | | 113 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 909.00 | 1 265 650.00 | 233 259.00 | 1 498 909.00 |
VW T.V.A. | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 871.00 | 2 833 928.00 | 228 943.00 | 3 062 871.00 |