| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 008.00 | 32 257.00 | 751.00 | 33 008.00 |
AH Fonds commercial | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
AN Terrains | 8 842.00 | 7 470.00 | 1 372.00 | 8 842.00 |
AP Constructions | 361 218.00 | 177 437.00 | 183 781.00 | 361 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 922.00 | 157 307.00 | 51 615.00 | 208 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 811.00 | 548 903.00 | 384 909.00 | 933 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 125.00 | 923 373.00 | 688 752.00 | 1 612 125.00 |
BN En cours de production de biens | 204 411.00 | | 204 411.00 | 204 411.00 |
BT Marchandises | 8 449 995.00 | 1 532 432.00 | 6 917 563.00 | 8 449 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311 945.00 | | 1 311 945.00 | 1 311 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 866.00 | 87 101.00 | 1 694 765.00 | 1 781 866.00 |
BZ Autres créances | 318 902.00 | | 318 902.00 | 318 902.00 |
CF Disponibilités | 635 795.00 | | 635 795.00 | 635 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 731 182.00 | 1 619 533.00 | 11 111 649.00 | 12 731 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 343 307.00 | 2 542 906.00 | 11 800 401.00 | 14 343 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 149.00 | | | 112 149.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 253.00 | | | 80 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 077 565.00 | 1 077 565.00 | | 1 077 565.00 |
DG Autres réserves | 886 380.00 | 836 254.00 | | 886 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 720.00 | 320 126.00 | | 453 720.00 |
DL TOTAL (I) | 3 707 918.00 | 3 443 945.00 | | 3 707 918.00 |
DP Provisions pour risques | 165 129.00 | 202 265.00 | | 165 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 129.00 | 202 265.00 | | 165 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 595.00 | 1 004 043.00 | | 1 744 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 739.00 | | | 490 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 328 538.00 | 1 792 512.00 | | 1 328 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 151.00 | 2 903 586.00 | | 3 324 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 131.00 | 826 823.00 | | 828 131.00 |
EA Autres dettes | 13 397.00 | 10 397.00 | | 13 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 803.00 | 10 000.00 | | 197 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 927 354.00 | 6 547 360.00 | | 7 927 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 800 401.00 | 10 193 571.00 | | 11 800 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 352 530.00 | 6 024 682.00 | | 7 352 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 941.00 | 304 248.00 | | 46 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 895 575.00 | | 24 895 575.00 | 24 895 575.00 |
FG Production vendue services | 1 242 682.00 | | 1 242 682.00 | 1 242 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 138 257.00 | | 26 138 257.00 | 26 138 257.00 |
FM Production stockée | | | 153 906.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 159 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 794 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -737 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -118 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 619 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 129.00 | |
GE Autres charges | | | 4 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 474 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 425.00 | 35 593.00 | | 57 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 726.00 | 21 371.00 | | 8 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 726.00 | 21 371.00 | | 8 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 371.00 | 50.00 | | 67 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 514.00 | 20 250.00 | | 7 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 027.00 | 20 300.00 | | 75 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 302.00 | 1 071.00 | | -66 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 649.00 | 109 187.00 | | 160 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 172 751.00 | 23 889 769.00 | | 28 172 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 719 031.00 | 23 569 643.00 | | 27 719 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 720.00 | 320 126.00 | | 453 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 148.00 | 77 753.00 | | 71 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 526.00 | 399 223.00 | | 1 530 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 238 200.00 | 36 283.00 | | 238 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 624.00 | 1 612 124.00 | | 317 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 451.00 | 52 302.00 | | 6 451.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 973.00 | 1 523 540.00 | | 72 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 302.00 | 7 451.00 | | 51 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 746.00 | 388 767.00 | | 1 207 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 478.00 | 3 005.00 | | 271 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 543.00 | 251 667.00 | 63 837.00 | 735 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 972.00 | 6 736.00 | 6 451.00 | 31 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 571.00 | 244 931.00 | 57 386.00 | 703 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 265.00 | 111 129.00 | 148 265.00 | 202 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 489 145.00 | 1 595 322.00 | 1 552 035.00 | 1 489 145.00 |
6T Sur comptes clients | 62 592.00 | 100 316.00 | 75 807.00 | 62 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551 737.00 | 1 695 638.00 | 1 627 842.00 | 1 551 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754 002.00 | 1 806 767.00 | 1 776 107.00 | 1 754 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 806 767.00 | 1 776 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 717.00 | 1 669 717.00 | | 1 669 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 149.00 | 112 149.00 | | 112 149.00 |
VB T. V. A. | 227 483.00 | 227 483.00 | | 227 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 193 830.00 | | | 1 193 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 543.00 | | | 197 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 977.00 | 1 400 977.00 | | 1 400 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476 944.00 | 3 440 982.00 | 35 963.00 | 3 476 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |