| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 508.00 | 33 212.00 | 295.00 | 33 508.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 8 842.00 | 7 470.00 | 1 372.00 | 8 842.00 |
AP Constructions | 189 493.00 | 136 761.00 | 52 732.00 | 189 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 113.00 | 95 238.00 | 37 875.00 | 133 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 472.00 | 302 980.00 | 282 492.00 | 585 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 549.00 | 575 662.00 | 411 887.00 | 987 549.00 |
BN En cours de production de biens | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
BT Marchandises | 5 851 813.00 | 1 148 465.00 | 4 703 348.00 | 5 851 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397 937.00 | | 397 937.00 | 397 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 828.00 | 112 250.00 | 841 578.00 | 953 828.00 |
BZ Autres créances | 575 606.00 | | 575 606.00 | 575 606.00 |
CF Disponibilités | 276 914.00 | | 276 914.00 | 276 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 098 338.00 | 1 260 715.00 | 6 837 623.00 | 8 098 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 085 886.00 | 1 836 377.00 | 7 249 510.00 | 9 085 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 077 565.00 | 1 207 565.00 | | 1 077 565.00 |
DG Autres réserves | 263 794.00 | 109 453.00 | | 263 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 381.00 | 314 341.00 | | 320 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 759.00 | 959.00 | | 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 500.00 | 2 842 319.00 | | 2 872 500.00 |
DP Provisions pour risques | 164 841.00 | 137 801.00 | | 164 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 841.00 | 197 801.00 | | 224 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 394.00 | 276 837.00 | | 265 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 914.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 790.00 | 871 353.00 | | 268 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 914.00 | 1 808 600.00 | | 2 916 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 349.00 | 640 018.00 | | 609 349.00 |
EA Autres dettes | 23 827.00 | 4 899.00 | | 23 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 894.00 | 55 690.00 | | 67 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 152 169.00 | 3 664 310.00 | | 4 152 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 249 510.00 | 6 704 430.00 | | 7 249 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 994 664.00 | 3 505 656.00 | | 3 994 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 491 690.00 | | 16 491 690.00 | 16 491 690.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 849 408.00 | | 849 408.00 | 849 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 341 098.00 | | 17 341 098.00 | 17 341 098.00 |
FM Production stockée | | | 3 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 455 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 811 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 405 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 012 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -56 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 260 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 341.00 | |
GE Autres charges | | | 5 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 379 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 937.00 | | | 70 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 291.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 291.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 1 800.00 | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 1 800.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -1 509.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 104.00 | 128 645.00 | | 110 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 815 390.00 | 20 251 979.00 | | 18 815 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 495 009.00 | 19 937 637.00 | | 18 495 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 381.00 | 314 341.00 | | 320 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 759.00 | | | 78 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 807.00 | | 73 965.00 | 916 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 223.00 | 987 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 223.00 | 916 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 452.00 | | 350.00 | 51 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 528.00 | | 73 615.00 | 846 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 323.00 | 95 562.00 | 3 223.00 | 483 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 158.00 | 55.00 | | 33 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 165.00 | 95 507.00 | 3 223.00 | 450 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 801.00 | 87 341.00 | 60 301.00 | 197 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 181 761.00 | 1 148 465.00 | 1 181 761.00 | 1 181 761.00 |
6T Sur comptes clients | 142 597.00 | 112 250.00 | 142 597.00 | 142 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324 358.00 | 1 260 715.00 | 1 324 358.00 | 1 324 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522 159.00 | 1 348 056.00 | 1 348 056.00 | 1 522 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 348 056.00 | 1 384 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
UX Autres créances clients | 801 442.00 | 801 442.00 | 152 386.00 | 801 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 386.00 | | 152 386.00 | 152 386.00 |
VB T. V. A. | 72 144.00 | 72 144.00 | | 72 144.00 |
VC Groupe et associés | 168 880.00 | 168 880.00 | | 168 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 360.00 | | | 114 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 239.00 | | | 125 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 016.00 | 92 016.00 | | 92 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 503.00 | 640 503.00 | | 640 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 915.00 | 1 786 012.00 | 170 903.00 | 1 956 915.00 |