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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 508.00 | 33 282.00 | 225.00 | 33 508.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 8 842.00 | 7 470.00 | 1 372.00 | 8 842.00 |
AP Constructions | 225 947.00 | 146 541.00 | 79 406.00 | 225 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 807.00 | 108 502.00 | 20 305.00 | 128 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 363.00 | 371 753.00 | 329 610.00 | 701 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 588.00 | 667 549.00 | 483 039.00 | 1 150 588.00 |
BN En cours de production de biens | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
BT Marchandises | 6 877 006.00 | 1 377 227.00 | 5 499 779.00 | 6 877 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509 640.00 | | 509 640.00 | 509 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 788.00 | 75 260.00 | 1 141 528.00 | 1 216 788.00 |
BZ Autres créances | 540 873.00 | | 540 873.00 | 540 873.00 |
CF Disponibilités | 126 577.00 | | 126 577.00 | 126 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 318 964.00 | 1 452 487.00 | 7 866 477.00 | 9 318 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 469 552.00 | 2 120 036.00 | 8 349 516.00 | 10 469 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 137.00 | | | 90 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 077 565.00 | 1 077 565.00 | | 1 077 565.00 |
DG Autres réserves | 294 175.00 | 263 794.00 | | 294 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 079.00 | 320 381.00 | | 542 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 559.00 | 759.00 | | 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 378.00 | 2 872 500.00 | | 3 124 378.00 |
DP Provisions pour risques | 212 865.00 | 164 841.00 | | 212 865.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 212 865.00 | 224 841.00 | | 212 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 958.00 | 265 394.00 | | 385 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 599 865.00 | 268 790.00 | | 1 599 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 449.00 | 2 916 914.00 | | 2 298 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 568.00 | 609 349.00 | | 640 568.00 |
EA Autres dettes | 16 254.00 | 23 827.00 | | 16 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 240.00 | 67 894.00 | | 30 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012 273.00 | 4 152 169.00 | | 5 012 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 349 516.00 | 7 249 510.00 | | 8 349 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 767 903.00 | 3 994 664.00 | | 4 767 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 116 335.00 | | 21 116 335.00 | 21 116 335.00 |
FG Production vendue services | 815 002.00 | | 815 002.00 | 815 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 931 338.00 | | 21 931 338.00 | 21 931 338.00 |
FM Production stockée | | | 6 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 480 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 185 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 025 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -69 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 452 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 753 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 572.00 | 70 937.00 | | 123 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 867.00 | 1 200.00 | | 6 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 867.00 | 1 200.00 | | 6 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 87.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 690.00 | 1 238.00 | | 7 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | -38.00 | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 978.00 | 110 104.00 | | 181 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 489 589.00 | 18 815 390.00 | | 23 489 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 947 510.00 | 18 495 009.00 | | 22 947 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 079.00 | 320 381.00 | | 542 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 913.00 | 78 759.00 | | 76 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 549.00 | | 170 893.00 | 987 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 854.00 | 1 150 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 854.00 | 1 064 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 802.00 | | | 51 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 920.00 | | 155 893.00 | 916 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 827.00 | | 15 000.00 | 18 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 662.00 | 92 501.00 | 614.00 | 575 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 212.00 | 70.00 | | 33 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 449.00 | 92 431.00 | 614.00 | 542 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 841.00 | 137 865.00 | 149 841.00 | 224 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 148 465.00 | 1 377 227.00 | 1 148 465.00 | 1 148 465.00 |
6T Sur comptes clients | 112 250.00 | 75 260.00 | 112 250.00 | 112 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260 715.00 | 1 452 487.00 | 1 260 715.00 | 1 260 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485 556.00 | 1 590 352.00 | 1 410 556.00 | 1 485 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 590 352.00 | 1 410 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 778.00 | 1 115 778.00 | | 1 115 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 010.00 | 10 873.00 | 90 137.00 | 101 010.00 |
VB T. V. A. | 98 208.00 | 98 208.00 | | 98 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 426.00 | 948 426.00 | | 948 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 554.00 | 2 187 900.00 | 123 654.00 | 2 311 554.00 |