| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 988.00 | 32 623.00 | 1 365.00 | 33 988.00 |
AH Fonds commercial | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
AN Terrains | 8 842.00 | 7 470.00 | 1 372.00 | 8 842.00 |
AP Constructions | 361 218.00 | 199 338.00 | 161 880.00 | 361 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 823.00 | 174 752.00 | 43 072.00 | 217 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 040.00 | 659 226.00 | 503 813.00 | 1 163 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 763.00 | | 48 763.00 | 48 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 287.00 | 1 073 409.00 | 779 878.00 | 1 853 287.00 |
BN En cours de production de biens | 197 739.00 | | 197 739.00 | 197 739.00 |
BT Marchandises | 9 955 433.00 | 1 699 774.00 | 8 255 659.00 | 9 955 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321 385.00 | | 1 321 385.00 | 1 321 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 093.00 | 39 157.00 | 1 294 936.00 | 1 334 093.00 |
BZ Autres créances | 542 424.00 | | 542 424.00 | 542 424.00 |
CF Disponibilités | 1 424 965.00 | | 1 424 965.00 | 1 424 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 786 470.00 | 1 738 931.00 | 13 047 539.00 | 14 786 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 639 758.00 | 2 812 340.00 | 13 827 417.00 | 16 639 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 253.00 | | | 80 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 077 565.00 | | | 1 077 565.00 |
DG Autres réserves | 1 040 100.00 | | | 1 040 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 882.00 | | | 709 882.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117 801.00 | | | 4 117 801.00 |
DP Provisions pour risques | 161 410.00 | | | 161 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 410.00 | | | 161 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 035.00 | | | 1 546 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 992 970.00 | | | 1 992 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 268.00 | | | 4 899 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 304.00 | | | 923 304.00 |
EA Autres dettes | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 604.00 | | | 123 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 548 207.00 | | | 9 548 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 827 417.00 | | | 13 827 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 773 660.00 | | | 8 773 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 874 343.00 | | 30 874 343.00 | 30 874 343.00 |
FG Production vendue services | 1 426 715.00 | | 1 426 715.00 | 1 426 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 301 058.00 | | 32 301 058.00 | 32 301 058.00 |
FM Production stockée | | | -6 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 165 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 477 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 505 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -233 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 658 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 738 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 410.00 | |
GE Autres charges | | | 52 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 226 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 532.00 | | | 95 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 062.00 | | | 249 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 190 287.00 | | | 34 190 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 480 404.00 | | | 33 480 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 882.00 | | | 709 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 682.00 | | | 73 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 125.00 | | 286 589.00 | 1 612 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 426.00 | 1 853 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 426.00 | 1 750 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 302.00 | | 980.00 | 52 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 540.00 | | 272 809.00 | 1 523 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 283.00 | | 12 800.00 | 36 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 373.00 | 159 334.00 | 9 298.00 | 923 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 257.00 | 366.00 | | 32 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 116.00 | 158 968.00 | 9 298.00 | 891 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 129.00 | 126 410.00 | 130 129.00 | 165 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 532 432.00 | 1 699 774.00 | 1 532 432.00 | 1 532 432.00 |
6T Sur comptes clients | 87 101.00 | 39 157.00 | 87 101.00 | 87 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 619 533.00 | 1 738 931.00 | 1 619 533.00 | 1 619 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 784 662.00 | 1 865 341.00 | 1 749 662.00 | 1 784 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 865 341.00 | 1 749 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 268.00 | 4 899 268.00 | | 4 899 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 235.00 | 569 235.00 | | 569 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 689.00 | 221 689.00 | | 221 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 198.00 | 76 198.00 | | 76 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005 086.00 | 2 005 086.00 | | 2 005 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 604.00 | 123 604.00 | | 123 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 763.00 | | 48 763.00 | 48 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 296.00 | 1 273 296.00 | | 1 273 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 797.00 | | 60 797.00 | 60 797.00 |
VB T. V. A. | 151 850.00 | 151 850.00 | | 151 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 035.00 | 271 489.00 | 764 213.00 | 1 046 035.00 |
VI Groupe et associés | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 091 824.00 | | | 1 091 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 240 610.00 | | | 1 240 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696 125.00 | 1 696 125.00 | | 1 696 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 095.00 | 3 147 536.00 | 109 560.00 | 3 257 095.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 548 207.00 | 8 773 660.00 | 764 213.00 | 9 548 207.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |