| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 008.00 | 31 972.00 | 1 036.00 | 33 008.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 8 842.00 | 7 470.00 | 1 372.00 | 8 842.00 |
AP Constructions | 297 727.00 | 159 160.00 | 138 567.00 | 297 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 269.00 | 119 768.00 | 19 501.00 | 139 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 909.00 | 417 173.00 | 344 736.00 | 761 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 526.00 | 735 543.00 | 794 983.00 | 1 530 526.00 |
BN En cours de production de biens | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
BT Marchandises | 7 173 125.00 | 1 489 145.00 | 5 683 980.00 | 7 173 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637 765.00 | | 637 765.00 | 637 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 846.00 | 62 592.00 | 1 407 254.00 | 1 469 846.00 |
BZ Autres créances | 1 110 874.00 | | 1 110 874.00 | 1 110 874.00 |
CF Disponibilités | 497 581.00 | | 497 581.00 | 497 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 950 325.00 | 1 551 737.00 | 9 398 588.00 | 10 950 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 480 850.00 | 2 287 280.00 | 10 193 571.00 | 12 480 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 777.00 | | | 82 777.00 |
CU Autres participations | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 077 565.00 | 1 077 565.00 | | 1 077 565.00 |
DG Autres réserves | 836 254.00 | 294 175.00 | | 836 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 126.00 | 542 079.00 | | 320 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 559.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 443 945.00 | 3 124 378.00 | | 3 443 945.00 |
DP Provisions pour risques | 202 265.00 | 212 865.00 | | 202 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 265.00 | 212 865.00 | | 202 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 043.00 | 385 958.00 | | 1 004 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 938.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 792 512.00 | 1 599 865.00 | | 1 792 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 586.00 | 2 298 449.00 | | 2 903 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 823.00 | 640 568.00 | | 826 823.00 |
EA Autres dettes | 10 397.00 | 16 254.00 | | 10 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 30 240.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 547 360.00 | 5 012 273.00 | | 6 547 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 193 571.00 | 8 349 516.00 | | 10 193 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 024 682.00 | 4 767 903.00 | | 6 024 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 248.00 | | | 304 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 385 655.00 | | 21 385 655.00 | 21 385 655.00 |
FG Production vendue services | 879 699.00 | | 879 699.00 | 879 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 265 354.00 | | 22 265 354.00 | 22 265 354.00 |
FM Production stockée | | | 13 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 867 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 124 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -96 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 551 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 265.00 | |
GE Autres charges | | | 3 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 429 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 593.00 | 123 572.00 | | 35 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 371.00 | 6 867.00 | | 21 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 371.00 | 6 867.00 | | 21 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 450.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 250.00 | 7 240.00 | | 20 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 300.00 | 7 690.00 | | 20 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | -823.00 | | 1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 187.00 | 181 978.00 | | 109 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 889 769.00 | 23 489 589.00 | | 23 889 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 569 643.00 | 22 947 510.00 | | 23 569 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 126.00 | 542 079.00 | | 320 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 753.00 | 76 913.00 | | 77 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 588.00 | | 421 087.00 | 1 150 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 149.00 | 1 530 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 574.00 | 51 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 575.00 | 1 207 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 802.00 | | 1 074.00 | 51 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 959.00 | | 182 362.00 | 1 064 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 827.00 | | 237 651.00 | 33 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 549.00 | 88 893.00 | 20 899.00 | 667 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 282.00 | 263.00 | 1 574.00 | 33 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 267.00 | 88 629.00 | 19 325.00 | 634 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 865.00 | 81 265.00 | 91 865.00 | 212 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 377 227.00 | 1 489 145.00 | 1 377 227.00 | 1 377 227.00 |
6T Sur comptes clients | 75 260.00 | 62 592.00 | 75 260.00 | 75 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 452 487.00 | 1 551 737.00 | 1 452 487.00 | 1 452 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665 352.00 | 1 633 002.00 | 1 544 352.00 | 1 665 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 633 002.00 | 1 544 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 586.00 | 2 903 586.00 | | 2 903 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 868.00 | 361 868.00 | | 361 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 345.00 | 306 345.00 | | 306 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802 909.00 | 1 802 909.00 | | 1 802 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 069.00 | 1 387 069.00 | | 1 387 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 777.00 | 82 777.00 | | 82 777.00 |
VB T. V. A. | 81 629.00 | 81 629.00 | | 81 629.00 |
VC Groupe et associés | 444 345.00 | 444 345.00 | | 444 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 140.00 | 309 140.00 | | 309 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 903.00 | 172 225.00 | 412 048.00 | 694 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 598.00 | | | 418 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 679.00 | | | 104 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 741.00 | 92 741.00 | | 92 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128 456.00 | 1 128 456.00 | | 1 128 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 263 277.00 | 3 229 114.00 | 34 163.00 | 3 263 277.00 |
VW T.V.A. | 105 032.00 | 105 032.00 | | 105 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 547 360.00 | 6 024 682.00 | 412 048.00 | 6 547 360.00 |