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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 8 842.00 | 7 470.00 | 1 372.00 | 8 842.00 |
AP Constructions | 189 493.00 | 126 534.00 | 62 959.00 | 189 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 071.00 | 77 438.00 | 45 633.00 | 123 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 122.00 | 238 723.00 | 286 399.00 | 525 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 806.00 | 483 323.00 | 433 483.00 | 916 806.00 |
BN En cours de production de biens | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
BT Marchandises | 4 839 218.00 | 1 181 761.00 | 3 657 457.00 | 4 839 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444 141.00 | | 444 141.00 | 444 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 685.00 | 142 597.00 | 1 443 088.00 | 1 585 685.00 |
BZ Autres créances | 127 244.00 | | 127 244.00 | 127 244.00 |
CF Disponibilités | 561 440.00 | | 561 440.00 | 561 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 595 304.00 | 1 324 358.00 | 6 270 946.00 | 7 595 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 512 111.00 | 1 807 681.00 | 6 704 430.00 | 8 512 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 453.00 | | | 183 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 207 565.00 | 1 207 565.00 | | 1 207 565.00 |
DG Autres réserves | 109 453.00 | 65 780.00 | | 109 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 341.00 | 183 673.00 | | 314 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 959.00 | | | 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 319.00 | 2 667 018.00 | | 2 842 319.00 |
DP Provisions pour risques | 137 801.00 | 104 779.00 | | 137 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 801.00 | 104 779.00 | | 197 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 837.00 | 372 196.00 | | 276 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 871 353.00 | 480 521.00 | | 871 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 600.00 | 2 227 262.00 | | 1 808 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 018.00 | 427 093.00 | | 640 018.00 |
EA Autres dettes | 4 899.00 | 14 106.00 | | 4 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 690.00 | 15 300.00 | | 55 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 310.00 | 3 543 392.00 | | 3 664 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 704 430.00 | 6 315 189.00 | | 6 704 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 505 656.00 | 2 833 928.00 | | 3 505 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 033 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | 724 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 757 797.00 | |
FM Production stockée | | | 7 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 247 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 013 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -76 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 324 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 801.00 | |
GE Autres charges | | | 28 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 798 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | 23 800.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | 23 800.00 | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 45.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 138.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 9 215.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | 14 585.00 | | -1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 645.00 | 58 965.00 | | 128 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 251 979.00 | 15 083 719.00 | | 20 251 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 937 637.00 | 14 900 046.00 | | 19 937 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 341.00 | 183 673.00 | | 314 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 147.00 | | 61 817.00 | 868 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 157.00 | 916 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 157.00 | 846 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 940.00 | | 60 745.00 | 798 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 755.00 | | 1 072.00 | 17 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 537.00 | 95 943.00 | 13 157.00 | 400 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 060.00 | 1 097.00 | | 32 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 477.00 | 94 846.00 | 13 157.00 | 368 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 779.00 | 157 801.00 | 64 779.00 | 104 779.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 167 052.00 | 1 181 761.00 | 1 167 052.00 | 1 167 052.00 |
6T Sur comptes clients | 169 524.00 | 142 597.00 | 169 524.00 | 169 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336 576.00 | 1 324 358.00 | 1 336 576.00 | 1 336 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441 355.00 | 1 482 159.00 | 1 401 355.00 | 1 441 355.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 482 159.00 | 1 401 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 600.00 | 1 808 600.00 | | 1 808 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 410.00 | 294 410.00 | | 294 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 827.00 | 182 827.00 | | 182 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 252.00 | 876 252.00 | | 876 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 232.00 | | | 1 402 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 453.00 | | | 183 453.00 |
VB T. V. A. | 72 966.00 | | | 72 966.00 |
VC Groupe et associés | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 837.00 | 118 182.00 | 158 655.00 | 276 837.00 |
VI Groupe et associés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 646.00 | | | 144 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 130.00 | | | 463 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 185.00 | 1 983 215.00 | 201 970.00 | 2 185 185.00 |
VW T.V.A. | 97 558.00 | 97 558.00 | | 97 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 310.00 | 3 505 656.00 | 158 655.00 | 3 664 310.00 |