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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 305.00 | 2 177.00 | 7 128.00 | 9 305.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 772.00 | 6 761.00 | 3 011.00 | 9 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 322 693.00 | 8 938.00 | 5 313 755.00 | 5 322 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 527 291.00 | | 2 527 291.00 | 2 527 291.00 |
BZ Autres créances | 832 856.00 | | 832 856.00 | 832 856.00 |
CF Disponibilités | 59 716.00 | | 59 716.00 | 59 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 183.00 | | 3 432 183.00 | 3 432 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 754 876.00 | 8 938.00 | 8 745 938.00 | 8 754 876.00 |
CU Autres participations | 5 297 654.00 | | 5 297 654.00 | 5 297 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 032.00 | 17 833.00 | | 34 032.00 |
DG Autres réserves | 646 590.00 | 338 826.00 | | 646 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 888.00 | 323 963.00 | | 66 888.00 |
DK Provisions réglementées | 121 039.00 | 68 477.00 | | 121 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 549.00 | 2 064 099.00 | | 2 183 549.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 631.00 | 40 911.00 | | 47 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 631.00 | 68 911.00 | | 75 631.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 203.00 | 56 786.00 | | 60 203.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 997 908.00 | 941 277.00 | | 997 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 661.00 | 1 812 723.00 | | 1 495 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783 703.00 | 585 404.00 | | 2 783 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 492.00 | 178 038.00 | | 550 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 791.00 | 279 160.00 | | 598 791.00 |
EA Autres dettes | | 7 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 486 758.00 | 3 860 412.00 | | 6 486 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 745 938.00 | 5 993 422.00 | | 8 745 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 585.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 954.00 | | 1 743 954.00 | 1 743 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 954.00 | | 1 743 954.00 | 1 743 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 720.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | 1.00 | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 2 201.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 30 787.00 | | 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 113.00 | 83 349.00 | | 53 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 887.00 | -81 148.00 | | 1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 479.00 | -73 803.00 | | -11 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 334.00 | 1 672 356.00 | | 2 028 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 446.00 | 1 348 393.00 | | 1 961 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 888.00 | 323 963.00 | | 66 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68 477.00 | 52 562.00 | | 68 477.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 911.00 | 6 720.00 | | 68 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 388.00 | 59 282.00 | | 137 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 783 703.00 | 2 723 703.00 | 60 000.00 | 2 783 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 492.00 | 550 492.00 | | 550 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 553 772.00 | 317 091.00 | 2 236 681.00 | 2 553 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598 791.00 | 598 791.00 | | 598 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 275.00 | 3 372 467.00 | 5 807.00 | 3 378 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 486 758.00 | 4 190 077.00 | 2 296 681.00 | 6 486 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |