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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 630.00 | 20 384.00 | 1 246.00 | 21 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 588.00 | 21 577.00 | 14 011.00 | 35 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 469 053.00 | 41 961.00 | 5 427 092.00 | 5 469 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 136.00 | | 1 880 136.00 | 1 880 136.00 |
BZ Autres créances | 2 619 441.00 | | 2 619 441.00 | 2 619 441.00 |
CF Disponibilités | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 829.00 | | 37 829.00 | 37 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 542 029.00 | | 4 542 029.00 | 4 542 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 011 082.00 | 41 961.00 | 9 969 121.00 | 10 011 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 393 993.00 | | 5 393 993.00 | 5 393 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 881.00 | 37 376.00 | | 65 881.00 |
DG Autres réserves | 1 251 724.00 | 710 134.00 | | 1 251 724.00 |
DH Report à nouveau | | -25 385.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 220.00 | 595 480.00 | | 15 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 825.00 | 2 632 605.00 | | 2 647 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 677.00 | 41 564.00 | | 31 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 677.00 | 41 564.00 | | 31 677.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 083.00 | 983 368.00 | | 468 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 042 548.00 | 4 693 286.00 | | 5 042 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 932.00 | 374 403.00 | | 376 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 055.00 | 357 422.00 | | 502 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 289 619.00 | 7 308 479.00 | | 7 289 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 969 121.00 | 9 982 648.00 | | 9 969 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 042 548.00 | | | 5 042 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 833.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 599 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 600 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 352.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 513.00 | 5 455.00 | | 28 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 513.00 | 5 455.00 | | 28 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 079.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113.00 | 2 742.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 774.00 | 5 821.00 | | 3 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 739.00 | -366.00 | | 24 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 035.00 | -6 342.00 | | -53 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 811.00 | 2 168 812.00 | | 1 879 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 592.00 | 1 573 332.00 | | 1 864 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 220.00 | 595 480.00 | | 15 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 473 296.00 | | 6 770.00 | 5 473 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 161.00 | 5 411 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 013.00 | 5 469 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 852.00 | 35 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 106.00 | | 6 334.00 | 35 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416 560.00 | | 437.00 | 5 416 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 343.00 | 9 470.00 | 5 852.00 | 38 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 468.00 | 1 916.00 | | 18 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 875.00 | 7 554.00 | 5 852.00 | 19 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 564.00 | 113.00 | 10 000.00 | 41 564.00 |
6T Sur comptes clients | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 650.00 | | 82 650.00 | 82 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 989.00 | | 126 989.00 | 126 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 553.00 | 113.00 | 136 989.00 | 168 553.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 678.00 | |
UG ‐ Financières | | | 86 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 932.00 | 376 932.00 | | 376 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 021.00 | 75 021.00 | | 75 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 099.00 | 107 099.00 | | 107 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 136.00 | 1 880 136.00 | | 1 880 136.00 |
VB T. V. A. | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 814 844.00 | 1 814 844.00 | | 1 814 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 083.00 | 280 583.00 | 187 500.00 | 468 083.00 |
VI Groupe et associés | 4 492 548.00 | 4 492 548.00 | | 4 492 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 286.00 | | | 314 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742 638.00 | 742 638.00 | | 742 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 555 249.00 | 4 537 406.00 | 17 842.00 | 4 555 249.00 |
VW T.V.A. | 313 608.00 | 313 608.00 | | 313 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 289 619.00 | 7 102 119.00 | 187 500.00 | 7 289 619.00 |