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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 630.00 | 18 468.00 | 3 162.00 | 21 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 106.00 | 19 875.00 | 15 231.00 | 35 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 473 296.00 | 42 004.00 | 5 431 292.00 | 5 473 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 824.00 | 40 678.00 | 987 146.00 | 1 027 824.00 |
BZ Autres créances | 3 541 397.00 | 82 650.00 | 3 458 747.00 | 3 541 397.00 |
CF Disponibilités | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 993.00 | | 80 993.00 | 80 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 674 684.00 | 123 328.00 | 4 551 356.00 | 4 674 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 147 980.00 | 165 332.00 | 9 982 648.00 | 10 147 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 397 654.00 | 3 661.00 | 5 393 993.00 | 5 397 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
DG Autres réserves | 710 134.00 | 710 134.00 | | 710 134.00 |
DH Report à nouveau | -25 385.00 | -135 578.00 | | -25 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 480.00 | 110 193.00 | | 595 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 605.00 | 2 037 125.00 | | 2 632 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 564.00 | 28 822.00 | | 41 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 564.00 | 28 822.00 | | 41 564.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 900 000.00 | 950 888.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 368.00 | 1 359 216.00 | | 983 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 693 286.00 | 3 937 597.00 | | 4 693 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 403.00 | 393 471.00 | | 374 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 422.00 | 151 469.00 | | 357 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 308 479.00 | 6 792 640.00 | | 7 308 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 982 648.00 | 8 858 588.00 | | 9 982 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 308 479.00 | 4 963 641.00 | | 7 308 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 502 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 502 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 334.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 455.00 | 226 514.00 | | 5 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 079.00 | 24 586.00 | | 3 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 098.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 742.00 | 10 818.00 | | 2 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 821.00 | 36 501.00 | | 5 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | 190 012.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 342.00 | -31 325.00 | | -6 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 812.00 | 1 608 410.00 | | 2 168 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 332.00 | 1 498 216.00 | | 1 573 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 480.00 | 110 193.00 | | 595 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 367 398.00 | | 105 898.00 | 5 367 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 416 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 473 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 637.00 | | 5 469.00 | 29 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 316 131.00 | | 100 430.00 | 5 316 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 680.00 | 9 663.00 | 38 343.00 | 28 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 002.00 | 4 466.00 | 18 468.00 | 14 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 678.00 | 5 197.00 | 19 875.00 | 14 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 822.00 | 12 742.00 | | 28 822.00 |
6T Sur comptes clients | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 650.00 | | | 82 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 989.00 | | | 126 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 811.00 | 12 742.00 | | 155 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727 061.00 | 1 727 061.00 | | 1 727 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 403.00 | 374 403.00 | | 374 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 598.00 | 130 598.00 | | 130 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
UP Prêts | 17 562.00 | 5.00 | 17 562.00 | 17 562.00 |
UX Autres créances clients | 987 146.00 | 987 146.00 | | 987 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
VB T. V. A. | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
VC Groupe et associés | 1 521 048.00 | 1 521 048.00 | | 1 521 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 368.00 | 983 368.00 | | 983 368.00 |
VI Groupe et associés | 2 966 225.00 | 2 966 225.00 | | 2 966 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 952 981.00 | 1 952 981.00 | | 1 952 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 993.00 | 80 993.00 | | 80 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 669 120.00 | 4 650 215.00 | 18 906.00 | 4 669 120.00 |
VW T.V.A. | 162 501.00 | 162 501.00 | | 162 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 308 479.00 | 7 308 479.00 | | 7 308 479.00 |