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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 630.00 | 14 002.00 | 7 628.00 | 21 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 637.00 | 14 678.00 | 14 960.00 | 29 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 710 414.00 | | 4 710 414.00 | 4 710 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 367 398.00 | 32 341.00 | 5 335 057.00 | 5 367 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 234.00 | 40 678.00 | 425 555.00 | 466 234.00 |
BZ Autres créances | 3 099 761.00 | 82 650.00 | 3 017 112.00 | 3 099 761.00 |
CF Disponibilités | 47 794.00 | | 47 794.00 | 47 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 859.00 | 123 328.00 | 3 523 531.00 | 3 646 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 014 257.00 | 155 669.00 | 8 858 588.00 | 9 014 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 587 240.00 | 3 661.00 | 583 579.00 | 587 240.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
DG Autres réserves | 710 134.00 | 710 134.00 | | 710 134.00 |
DH Report à nouveau | -135 578.00 | -132 385.00 | | -135 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 193.00 | -3 193.00 | | 110 193.00 |
DK Provisions réglementées | | 226 164.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 037 125.00 | 2 153 095.00 | | 2 037 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 822.00 | 18 004.00 | | 28 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 822.00 | 18 004.00 | | 28 822.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 71 780.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 950 888.00 | 1 172 137.00 | | 950 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 216.00 | 1 595 704.00 | | 1 359 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 937 597.00 | 2 147 030.00 | | 3 937 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 471.00 | 1 240 511.00 | | 393 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 469.00 | 397 999.00 | | 151 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 792 640.00 | 6 625 161.00 | | 6 792 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 858 588.00 | 8 796 260.00 | | 8 858 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 937 597.00 | | | 3 937 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 950.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 296 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 297 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 666.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 164.00 | 28 203.00 | | 26 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 514.00 | 77 869.00 | | 226 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 586.00 | 34 037.00 | | 24 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 818.00 | 52 562.00 | | 10 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 501.00 | 86 600.00 | | 36 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 012.00 | -8 730.00 | | 190 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 325.00 | -46 627.00 | | -31 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 410.00 | 2 258 477.00 | | 1 608 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 216.00 | 2 261 671.00 | | 1 498 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 193.00 | -3 193.00 | | 110 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 361 052.00 | | 9 389.00 | 5 361 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 316 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 043.00 | 5 367 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 043.00 | 29 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 305.00 | | 3 325.00 | 18 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 064.00 | | 5 616.00 | 27 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315 683.00 | | 448.00 | 5 315 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 549.00 | 6 076.00 | 1 945.00 | 24 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 297.00 | 3 706.00 | | 10 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 252.00 | 2 371.00 | 1 945.00 | 14 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 226 164.00 | | 226 164.00 | 226 164.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 004.00 | 10 818.00 | | 18 004.00 |
6T Sur comptes clients | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 650.00 | | | 82 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 989.00 | | | 126 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 157.00 | 10 818.00 | 226 164.00 | 371 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 818.00 | 226 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 950 888.00 | | 950 888.00 | 950 888.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727 061.00 | 1 727 061.00 | | 1 727 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 471.00 | 393 471.00 | | 393 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
UX Autres créances clients | 425 555.00 | 425 555.00 | | 425 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
VB T. V. A. | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 860.00 | 1 039 860.00 | | 1 039 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 216.00 | 479 930.00 | 879 286.00 | 1 359 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 210 536.00 | 2 210 536.00 | | 2 210 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 714.00 | | | 250 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 987 403.00 | 1 987 403.00 | | 1 987 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 527.00 | -3 527.00 | | -3 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 617 541.00 | 3 599 065.00 | 18 476.00 | 3 617 541.00 |
VW T.V.A. | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 792 640.00 | 4 962 467.00 | 1 830 174.00 | 6 792 640.00 |