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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 630.00 | 21 299.00 | 331.00 | 21 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 588.00 | 28 328.00 | 7 260.00 | 35 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 468 708.00 | 49 627.00 | 5 419 081.00 | 5 468 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 720.00 | | 1 607 720.00 | 1 607 720.00 |
BZ Autres créances | 1 213 190.00 | | 1 213 190.00 | 1 213 190.00 |
CF Disponibilités | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 234.00 | | 32 234.00 | 32 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 210.00 | | 2 863 210.00 | 2 863 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 918.00 | 49 627.00 | 8 282 291.00 | 8 331 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 393 993.00 | | 5 393 993.00 | 5 393 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 642.00 | 65 881.00 | | 66 642.00 |
DG Autres réserves | 1 266 182.00 | 1 251 724.00 | | 1 266 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 732.00 | 15 220.00 | | -204 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 093.00 | 2 647 825.00 | | 2 443 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 142.00 | 31 677.00 | | 40 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 142.00 | 31 677.00 | | 40 142.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 900 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 500.00 | 468 083.00 | | 317 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 996 648.00 | 5 042 548.00 | | 4 996 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 266.00 | 376 932.00 | | 29 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 642.00 | 502 055.00 | | 455 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 799 056.00 | 7 289 619.00 | | 5 799 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 282 291.00 | 9 969 121.00 | | 8 282 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 626 556.00 | 7 102 119.00 | | 5 626 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 650.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 476 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 479 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 699.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 601.00 | 3 661.00 | | 113 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 465.00 | 113.00 | | 8 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 500.00 | 3 774.00 | | 202 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 500.00 | 24 739.00 | | -202 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | -53 035.00 | | 8 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 501.00 | 1 879 811.00 | | 1 803 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 233.00 | 1 864 592.00 | | 2 008 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 732.00 | 15 220.00 | | -204 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 469 053.00 | 717.00 | | 5 469 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 062.00 | 5 411 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 5 468 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 411 836.00 | 717.00 | | 5 411 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 961.00 | 7 666.00 | 49 627.00 | 41 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 384.00 | 915.00 | 21 299.00 | 20 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 577.00 | 6 751.00 | 28 328.00 | 21 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 677.00 | 8 465.00 | 40 142.00 | 31 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 677.00 | 8 465.00 | 40 142.00 | 31 677.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 431.00 | 92 431.00 | | 92 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 875.00 | 87 875.00 | | 87 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 720.00 | 1 607 720.00 | | 1 607 720.00 |
VB T. V. A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 972.00 | 1 063 972.00 | | 1 063 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 500.00 | 145 000.00 | 172 500.00 | 317 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 996 648.00 | 4 996 648.00 | | 4 996 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 451.00 | 144 451.00 | | 144 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 641.00 | 2 853 144.00 | 17 497.00 | 2 870 641.00 |
VW T.V.A. | 267 953.00 | 267 953.00 | | 267 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799 056.00 | 5 626 556.00 | 172 500.00 | 5 799 056.00 |