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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 305.00 | 5 969.00 | 12 336.00 | 18 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 064.00 | 9 924.00 | 17 140.00 | 27 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 710 414.00 | | 4 710 414.00 | 4 710 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 361 044.00 | 19 555.00 | 5 341 490.00 | 5 361 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 963.00 | 40 678.00 | 736 285.00 | 776 963.00 |
BZ Autres créances | 2 046 691.00 | 82 650.00 | 1 964 041.00 | 2 046 691.00 |
CF Disponibilités | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 818.00 | 123 328.00 | 2 727 490.00 | 2 850 818.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 228 483.00 | 142 882.00 | 8 085 601.00 | 8 228 483.00 |
CU Autres participations | 587 240.00 | 3 661.00 | 583 579.00 | 587 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 376.00 | 34 032.00 | | 37 376.00 |
DG Autres réserves | 710 134.00 | 646 590.00 | | 710 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 385.00 | 66 888.00 | | -132 385.00 |
DK Provisions réglementées | 173 601.00 | 121 039.00 | | 173 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 726.00 | 2 183 549.00 | | 2 103 726.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 28 000.00 | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 207.00 | 47 631.00 | | 46 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 207.00 | 75 631.00 | | 69 207.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 68 872.00 | 60 203.00 | | 68 872.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 108 670.00 | 997 908.00 | | 1 108 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 427.00 | 1 495 661.00 | | 1 941 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 758.00 | 2 783 703.00 | | 1 564 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 290.00 | 550 492.00 | | 839 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 650.00 | 598 791.00 | | 389 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 912 668.00 | 6 486 758.00 | | 5 912 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 085 601.00 | 8 745 938.00 | | 8 085 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 061 863.00 | | 2 061 863.00 | 2 061 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 863.00 | | 2 061 863.00 | 2 061 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 222.00 | 55 000.00 | | 30 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 646.00 | 55 000.00 | | 31 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 551.00 | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 615.00 | 53 113.00 | | 52 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 969.00 | 1 887.00 | | -20 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 563.00 | -11 479.00 | | -18 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 991.00 | 2 028 334.00 | | 2 277 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 376.00 | 1 961 445.00 | | 2 410 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 385.00 | 66 888.00 | | -132 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 322 693.00 | | | 5 322 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 361 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 303 617.00 | | | 5 303 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 938.00 | 3 163.00 | | 8 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 761.00 | 3 163.00 | | 6 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 121 039.00 | 52 562.00 | | 121 039.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 631.00 | 23 000.00 | 29 424.00 | 75 631.00 |
6T Sur comptes clients | | 123 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 123 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 196 670.00 | 198 890.00 | 29 424.00 | 196 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 564 758.00 | 1 564 758.00 | | 1 564 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 290.00 | 839 290.00 | | 839 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 118 969.00 | 427 148.00 | 2 613 071.00 | 3 118 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 651.00 | 389 651.00 | | 389 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 229.00 | 2 840 208.00 | 18 020.00 | 2 858 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 912 668.00 | 3 220 847.00 | 2 613 071.00 | 5 912 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |