| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 305.00 | 10 297.00 | 8 008.00 | 18 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 064.00 | 14 252.00 | 12 812.00 | 27 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 710 414.00 | | 4 710 414.00 | 4 710 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 361 052.00 | 28 210.00 | 5 332 842.00 | 5 361 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 981 664.00 | 40 678.00 | 940 985.00 | 981 664.00 |
BZ Autres créances | 2 570 926.00 | 82 650.00 | 2 488 277.00 | 2 570 926.00 |
CF Disponibilités | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 181.00 | 123 328.00 | 3 457 853.00 | 3 581 181.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 798.00 | 151 538.00 | 8 796 260.00 | 8 947 798.00 |
CU Autres participations | 587 240.00 | 3 661.00 | 583 579.00 | 587 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
DG Autres réserves | 710 134.00 | 710 134.00 | | 710 134.00 |
DH Report à nouveau | -132 385.00 | | | -132 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 193.00 | -132 385.00 | | -3 193.00 |
DK Provisions réglementées | 226 164.00 | 173 601.00 | | 226 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 095.00 | 2 103 726.00 | | 2 153 095.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 004.00 | 46 207.00 | | 18 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 004.00 | 69 207.00 | | 18 004.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 71 780.00 | 68 872.00 | | 71 780.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 172 137.00 | 1 108 670.00 | | 1 172 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 704.00 | 1 941 427.00 | | 1 595 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 030.00 | 1 564 758.00 | | 2 147 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 511.00 | 839 290.00 | | 1 240 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 999.00 | 389 650.00 | | 397 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 625 161.00 | 5 912 668.00 | | 6 625 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 796 260.00 | 8 085 601.00 | | 8 796 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 820.00 | | 2 010 820.00 | 2 010 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 820.00 | | 2 010 820.00 | 2 010 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 666.00 | 30 222.00 | | 49 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 203.00 | 1 424.00 | | 28 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 869.00 | 31 646.00 | | 77 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 037.00 | 53.00 | | 34 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 600.00 | 52 615.00 | | 86 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 730.00 | -20 969.00 | | -8 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 627.00 | -18 563.00 | | -46 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 477.00 | 2 277 991.00 | | 2 258 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 671.00 | 2 410 376.00 | | 2 261 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 193.00 | -132 385.00 | | -3 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 601.00 | 52 562.00 | | 173 601.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 207.00 | 14 500.00 | 65 703.00 | 69 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 328.00 | | | 123 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 136.00 | 67 062.00 | 65 703.00 | 366 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 030.00 | 2 147 030.00 | | 2 147 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 511.00 | 1 240 511.00 | | 1 240 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 839 621.00 | 1 407 478.00 | 1 338 393.00 | 2 839 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 999.00 | 397 999.00 | | 397 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 979.00 | 3 571 951.00 | 18 028.00 | 3 589 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 625 161.00 | 5 193 018.00 | 1 338 393.00 | 6 625 161.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |