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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 348.00 | 150 922.00 | 1 426.00 | 152 348.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 561.00 | | 1 530 561.00 | 1 530 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 160.00 | 481.00 | 13 679.00 | 14 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 971.00 | 62 656.00 | 10 315.00 | 72 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 806.00 | 504 233.00 | 365 573.00 | 869 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 660.00 | 718 292.00 | 1 981 368.00 | 2 699 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 258.00 | 7 069.00 | 2 568 189.00 | 2 575 258.00 |
BZ Autres créances | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
CF Disponibilités | 480 441.00 | | 480 441.00 | 480 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 156.00 | 7 069.00 | 3 089 088.00 | 3 096 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 795 816.00 | 725 360.00 | 5 070 456.00 | 5 795 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 826 172.00 | 1 754 556.00 | | 1 826 172.00 |
DH Report à nouveau | -1 085 775.00 | | | -1 085 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 131.00 | -1 085 775.00 | | 320 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 528.00 | 668 781.00 | | 1 060 528.00 |
DP Provisions pour risques | 488 366.00 | 641 059.00 | | 488 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 366.00 | 641 059.00 | | 488 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 516.00 | 433 614.00 | | 243 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 411 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 684.00 | 77 739.00 | | 295 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 021.00 | 263 089.00 | | 257 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
EA Autres dettes | 2 576.00 | 32 072.00 | | 2 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 710 177.00 | | | 2 710 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 562.00 | 1 218 464.00 | | 3 521 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 456.00 | 2 528 304.00 | | 5 070 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 686 400.00 | 30.00 | 3 686 430.00 | 3 686 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 686 400.00 | 30.00 | 3 686 430.00 | 3 686 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 069.00 | |
GE Autres charges | | | 3 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 238.00 | | | 240 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 238.00 | | | 240 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 694.00 | 294 204.00 | | 278 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 545.00 | 641 059.00 | | 87 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 239.00 | 935 263.00 | | 366 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 001.00 | -935 263.00 | | -126 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 583.00 | 3 615 348.00 | | 4 170 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 850 452.00 | 4 701 123.00 | | 3 850 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 131.00 | -1 085 775.00 | | 320 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 670.00 | | 757 990.00 | 1 941 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 699 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 697 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 544.00 | | 679 524.00 | 1 017 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 126.00 | | 51 243.00 | 924 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 223.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 258.00 | 69 034.00 | | 649 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 922.00 | 481.00 | | 150 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 336.00 | 68 553.00 | | 498 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641 059.00 | 87 545.00 | 240 238.00 | 641 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 684.00 | 295 684.00 | | 295 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 988.00 | 120 988.00 | | 120 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 065.00 | 102 065.00 | | 102 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 710 177.00 | 2 710 177.00 | | 2 710 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
UX Autres créances clients | 2 575 258.00 | | | 2 575 258.00 |
VI Groupe et associés | 243 516.00 | 243 516.00 | | 243 516.00 |
VP Divers | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 938.00 | 2 642 938.00 | | 2 642 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 562.00 | 3 521 562.00 | | 3 521 562.00 |