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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 921.00 | 150 921.00 | | 150 921.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 561.00 | | 1 530 561.00 | 1 530 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 360.00 | 4 512.00 | 16 847.00 | 21 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 970.00 | 66 233.00 | 6 736.00 | 72 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 093.00 | 576 560.00 | 468 533.00 | 1 045 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 973.00 | | 61 973.00 | 61 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 103.00 | 798 228.00 | 2 111 874.00 | 2 910 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599 822.00 | 4 828.00 | 2 594 994.00 | 2 599 822.00 |
BZ Autres créances | 75 656.00 | | 75 656.00 | 75 656.00 |
CF Disponibilités | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 013.00 | 4 828.00 | 2 720 184.00 | 2 725 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 635 117.00 | 803 057.00 | 4 832 059.00 | 5 635 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 826 172.00 | 1 826 172.00 | | 1 826 172.00 |
DH Report à nouveau | -765 644.00 | -1 085 775.00 | | -765 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 898.00 | 320 131.00 | | 211 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 426.00 | 1 060 528.00 | | 1 272 426.00 |
DP Provisions pour risques | 365 975.00 | 488 366.00 | | 365 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 975.00 | 488 366.00 | | 365 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 243 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 685.00 | 295 684.00 | | 88 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 872.00 | 257 021.00 | | 152 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 136.00 | 12 588.00 | | 64 136.00 |
EA Autres dettes | 205 458.00 | 2 576.00 | | 205 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 682 269.00 | 2 710 177.00 | | 2 682 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 657.00 | 3 521 562.00 | | 3 193 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 059.00 | 5 070 456.00 | | 4 832 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 243 629.00 | | 3 243 629.00 | 3 243 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243 629.00 | | 3 243 629.00 | 3 243 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 828.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 488 366.00 | 240 238.00 | | 488 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 366.00 | 240 238.00 | | 488 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 283.00 | 278 694.00 | | 69 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 975.00 | 87 545.00 | | 365 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 258.00 | 366 239.00 | | 435 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 107.00 | -126 001.00 | | 53 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 540.00 | 4 170 582.00 | | 3 750 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 642.00 | 3 850 451.00 | | 3 538 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 898.00 | 320 130.00 | | 211 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 660.00 | | | 2 699 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 348.00 | | | 152 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 910 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 369.00 | | | 975 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 366.00 | 365 975.00 | 488 366.00 | 488 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 366.00 | 365 975.00 | 488 366.00 | 488 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 239.00 | 176 239.00 | | 176 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 685.00 | 88 685.00 | | 88 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 637.00 | 98 637.00 | | 98 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 136.00 | 64 136.00 | | 64 136.00 |
UX Autres créances clients | 2 599 823.00 | | | 2 599 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
VP Divers | 75 456.00 | | | 75 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 350 959.00 | 5 350 959.00 | | 5 350 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 742.00 | 512 742.00 | | 512 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |