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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 196.00 | 157 390.00 | 24 806.00 | 182 196.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 561.00 | | 1 530 561.00 | 1 530 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 360.00 | 13 056.00 | 8 303.00 | 21 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 047.00 | 72 590.00 | 1 457.00 | 74 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 609.00 | 732 054.00 | 453 555.00 | 1 185 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 117.00 | 975 091.00 | 2 047 026.00 | 3 022 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 841 894.00 | | 2 841 894.00 | 2 841 894.00 |
BZ Autres créances | 1 452 989.00 | | 1 452 989.00 | 1 452 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 285.00 | | 4 316 285.00 | 4 316 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 338 403.00 | 975 091.00 | 6 363 312.00 | 7 338 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 826 172.00 | 1 826 172.00 | | 1 826 172.00 |
DH Report à nouveau | -143 099.00 | -553 745.00 | | -143 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 235.00 | 410 645.00 | | 552 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 307.00 | 1 683 072.00 | | 2 235 307.00 |
DP Provisions pour risques | 106 046.00 | 188 046.00 | | 106 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 046.00 | 188 046.00 | | 106 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 768.00 | 275.00 | | 160 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 505.00 | 61 832.00 | | 89 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 060.00 | 167 814.00 | | 255 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 953.00 | 3 796.00 | | 2 953.00 |
EA Autres dettes | 25 786.00 | 1 215.00 | | 25 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 487 886.00 | 3 066 436.00 | | 3 487 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 958.00 | 3 301 369.00 | | 4 021 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 363 312.00 | 5 172 488.00 | | 6 363 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 684 287.00 | | 3 684 287.00 | 3 684 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 684 287.00 | | 3 684 287.00 | 3 684 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 272.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 000.00 | 177 929.00 | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 000.00 | 195 201.00 | | 102 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 545.00 | 103 482.00 | | 72 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 545.00 | 103 482.00 | | 92 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 454.00 | 91 718.00 | | 9 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 459.00 | | | 107 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 331.00 | 3 425 890.00 | | 3 813 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 096.00 | 3 015 244.00 | | 3 261 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 235.00 | 410 645.00 | | 552 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 880.00 | | 61 113.00 | 2 960 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 911.00 | | 19 285.00 | 162 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996.00 | 3 022 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 996.00 | 1 551 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 917.00 | | 19 285.00 | 1 552 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 829.00 | | 41 828.00 | 1 217 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 223.00 | | 1 121.00 | 27 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 046.00 | 20 000.00 | 102 000.00 | 188 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 046.00 | 20 000.00 | 102 000.00 | 188 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 505.00 | 89 505.00 | | 89 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 501.00 | 85 501.00 | | 85 501.00 |
VI Groupe et associés | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |