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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 196.00 | 182 039.00 | 157.00 | 182 196.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 561.00 | | 1 530 561.00 | 1 530 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 457.00 | 74 455.00 | 2 001.00 | 76 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 499.00 | 942 224.00 | 313 274.00 | 1 255 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 094 662.00 | 1 220 079.00 | 1 874 584.00 | 3 094 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 364.00 | 4 804.00 | 2 417 560.00 | 2 422 364.00 |
BZ Autres créances | 5 703 141.00 | | 5 703 141.00 | 5 703 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 339.00 | | 52 339.00 | 52 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 177 843.00 | 4 804.00 | 8 173 039.00 | 8 177 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 272 506.00 | 1 224 883.00 | 10 047 623.00 | 11 272 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 826 172.00 | 1 826 172.00 | | 1 826 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 818.00 | 54 371.00 | | 106 818.00 |
DG Autres réserves | 2 029 548.00 | 1 033 051.00 | | 2 029 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 419.00 | 1 048 944.00 | | 1 088 419.00 |
DL TOTAL (I) | 5 050 957.00 | 3 962 538.00 | | 5 050 957.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 308.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 294.00 | 204 160.00 | | 261 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 932.00 | 419 888.00 | | 151 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
EA Autres dettes | 269 468.00 | 769 242.00 | | 269 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 310 743.00 | 4 114 947.00 | | 4 310 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 996 666.00 | 5 511 498.00 | | 4 996 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 047 623.00 | 9 526 036.00 | | 10 047 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 733 795.00 | | 4 733 795.00 | 4 733 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 733 795.00 | | 4 733 795.00 | 4 733 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 751 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 804.00 | |
GE Autres charges | | | 36 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000.00 | 48 000.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 48 000.00 | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 46 882.00 | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 46 882.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 889.00 | 1 118.00 | | 50 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 246.00 | 398 719.00 | | 389 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 938 007.00 | 4 687 827.00 | | 4 938 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 588.00 | 3 638 883.00 | | 3 849 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 419.00 | 1 048 944.00 | | 1 088 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 696.00 | | 14 967.00 | 3 079 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 094 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 331 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734 117.00 | | | 1 734 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 988.00 | | 14 967.00 | 1 316 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 123.00 | 70 956.00 | | 1 149 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 283.00 | 7 116.00 | | 196 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 840.00 | 63 839.00 | | 952 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 616.00 | 4 804.00 | 13 616.00 | 13 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 616.00 | 4 804.00 | 13 616.00 | 13 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 616.00 | 4 804.00 | 65 616.00 | 65 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 804.00 | 13 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 294.00 | 261 294.00 | | 261 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 025.00 | 107 025.00 | | 107 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 468.00 | 269 468.00 | | 269 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 310 743.00 | 4 310 743.00 | | 4 310 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 422 364.00 | 2 422 364.00 | | 2 422 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VC Groupe et associés | 5 676 939.00 | 5 676 939.00 | | 5 676 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 206 433.00 | 8 206 433.00 | | 8 206 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 996 666.00 | 4 996 666.00 | | 4 996 666.00 |